WealthCap SachWerte Portfolio 2 Komplementär GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			29.750,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	47.500,00			23.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5,26			3,01
		47.505,26		52.753,01
II. Guthaben bei Kreditinstituten		380,79		229,11
davon aus verbundenen Unternehmen: 380,79 EUR
(Vorjahr: 229,11 EUR)
Summe Aktiva		47.886,05		52.982,12

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00			25.000,00
II. Gewinnvortrag (Vorjahr: Verlustvortrag)	17.581,12			-1.436,76
III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-346,07			19.017,88
		42.235,05		42.581,12
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	5.620,00			5.620,00
2. Sonstige Rückstellungen	31,00			31,00
		5.651,00		5.651,00
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00		4.750,00
Summe Passiva		47.886,05		52.982,12

ANHANG

WealthCap SachWerte Portfolio 2 Komplementär GmbH, Grünwald

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

1. Allgemeine Angaben

Bei der WealthCap SachWerte Portfolio 2 Komplementär GmbH handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB, die größenabhängigen Erleichterungen für Kleinstgesellschaften werden nicht in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden teilweise in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet. Die Vorjahreszahlen wurden zu Vergleichszwecken gegenübergestellt.

Die WealthCap SachWerte Portfolio 2 Komplementär GmbH, Grünwald, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgericht München unter der Nummer HRB 204629.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen, die Guthaben bei Kreditinstituten und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

Das Stammkapital von 25.000,00 EUR wird in voller Höhe von der WealthCap PEIA Management GmbH, München, gehalten.

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten ist aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Organe

Der Geschäftsführung gehörte während des Geschäftsjahres an:

Alfred Gangkofner und

Thomas Zimmermann.

6. Mutterunternehmen

Die Gesellschaft ist über die WealthCap PEIA Management GmbH, München, und diese wiederum über die Wealth Management Capital Holding GmbH, München, ein verbundenes Unternehmen i.S. des § 271 Abs. 2 HGB der UniCredit Bank AG, München. Die Gesellschaft wird nach § 296 Abs. 2 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Milano einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse UniCredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma, Italy.

7. Angaben zur Komplementärbeteiligung

Die Gesellschaft ist ohne Einlage Komplementärin der WealthCap SachWerte Portfolio 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG mit Sitz in Grünwald.

Grünwald, den 20. Juni 2018

Die Geschäftsführung

gez. Alfred Gangkofner gez. Thomas Zimmermann

WEITERE DATEN

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2017 der WealthCap SachWerte Portfolio 2 Komplementär GmbH, Grünwald

Anlage zum Anhang

		Restlaufzeiten
	Gesamtbetrag	< = 1 Jahr	> 1 Jahr < = 5 Jahre	> 5 Jahre
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	Besicherung
31.12.2017
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	-
Summe	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00

Grünwald, den 20. Juni 2018

gez. Alfred Gangkofner, gez. Thomas Zimmermann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08. August 2018