DZ Portfolio Deutschland 1 GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	17.547.924,44	17.835.553,44
I. Sachanlagen	17.547.924,44	17.835.553,44
B. Umlaufvermögen	2.891.882,90	786.979,83
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	251.639,62	215.775,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.640.243,28	571.204,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	90.068,00	134.761,00
Aktiva	20.529.875,34	18.757.294,27

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	274.524,45	381.302,47
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	356.302,47	150.114,30
III. Jahresfehlbetrag	106.778,02	-206.188,17
B. Rückstellungen	41.738,19	38.838,19
C. Verbindlichkeiten	20.213.612,70	18.337.153,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.334.112,70	853.653,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	15.879.500,00	17.483.500,00
davon gegenüber Gesellschaftern	7.226.773,15	7.300.252,31
Passiva	20.529.875,34	18.757.294,27

Anhang

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss der

DZ Portfolio Deutschland 1 GmbH

wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

B. Rechtliche Verhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € und ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt.

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch die Herren

•	Christian Motter, Dipl. Kaufmann, Frankfurt am Main,
•	Lars Greve, Dipl. Kaufmann, Kelkheim.

Die Gesellschaft wird im Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 99311 geführt. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und die Verwaltung von Immobilien deutschlandweit.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Euro werden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und die Erstellung der Finanzbuchhaltung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen 9.179.500,00 € und sind durch Grundpfandrechte in Höhe von 12.288.000,00 € gesichert. Für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 4.365.500,00 € beträgt die Restlaufzeit mehr als 1 und weniger als 5 Jahre. Für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 4.814.000,00 € beträgt die Restlaufzeit mehr als 5 Jahre.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 7.226.773,15 € enthalten. Die Restlaufzeit für Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 526.773,15 € beträgt weniger als 1 Jahr und in Höhe von 6.700.000,00 € mehr als 1 und weniger als 5 Jahre.

E. Sonstige Angaben

Weitere Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

sonstige Berichtsbestandteile

Frankfurt am Main, 22. Januar 2021

gez. Christian Motter
gez. Lars Greve

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.03.2021 festgestellt.