Steadfast Capital Fund II Parallel Feeder GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Anlagevermögen	9.361.849,28	9.973.005,77
I. Finanzanlagen	9.361.849,28	9.973.005,77
B. Umlaufvermögen	23.291,09	51.832,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	463,45	27.863,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.827,64	23.969,64
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.661.440,34	253.291,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva	11.046.580,71	10.278.129,87

Passiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
B. Verlustvortrag	278.291,11	0,00
C. Jahresfehlbetrag	1.408.149,23	278.291,11
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.661.440,34	253.291,11
E. Rückstellungen	13.122,00	8.500,00
F. Verbindlichkeiten	11.033.458,71	10.269.629,87
Bilanzsumme, Summe Passiva	11.046.580,71	10.278.129,87

Anhang

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluß wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches gemäß §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Gesellschaft zählt zu den kleinen Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft macht von ihrem Wahlrecht Gebrauch, nur die vom Handelsgesetzbuch geforderten Mindestangaben in dem nachfolgenden Anhang zu machen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Finanzanlagen des Anlagevermögens werden zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt. Voraussichtlich dauernden Wertminderungen wird durch außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB Rechnung getragen.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und wurden nach vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem erwarteten Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen und ergänzende Angaben zu Bilanz und GuV

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage dargestellt.

Bei den im Anlagevermögen ausgewiesenen Beteiligungen handelt es sich um eine Beteiligung an der Steadfast Capital Fund II Parallel GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main. Die Steadfast Capital Fund II Parallel Feeder GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist als Kommanditistin zu 99% an der Steadfast Capital Fund II Parallel GmbH & Co. KG beteiligt. Das Kapital der Steadfast Capital Fund II Parallel GmbH & Co. KG beträgt per 31.12.2008 TEUR 9.479; der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft beträgt für das Wirtschaftsjahr 2008 TEUR 660. Der von der Steadfast Capital Fund II Parallel GmbH & Co. KG, deren Gesellschaftszweck ausschließlich im Halten und Verwalten von Beteiligungen besteht, zugewiesene Verlust stammt aus der Abschreibung von Beteiligungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von EUR 25.000,00 ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen und für die Prüfung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEUR 10.304 gegenüber Kreditinstituten und haben eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren und sind zurückzuzahlen, wenn die Gesellschaft Ausschüttungen von der Steadfast Capital Fund II Parallel GmbH & Co. KG erhält.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind in Höhe von TEUR 720 die zu leistenden Zinsverpflichtungen aus langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten, deren Fälligkeit davon abhängig ist, dass der Gesellschaft entsprechende freie Liquidität zur Verfügung steht. Die übrigen sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 9 haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Für Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 11.024 ist die Gläubigerin im Rang zurückgetreten.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Nicholas Money-Kyrle (Kaufmann) und

James Homer (Kaufmann).

Sonstige Angaben

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Frankfurt, den 12. März 2009

.............................................. ..............................................

Nicholas Money-Kyrle James Homer

Anlagespiegel

	31.12.2008 EUR	1.1.2008 - 31.12.2008 EUR	1.1.2008 EUR	31.12.2007 EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode		9.361.849,28		9.973.005,77
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode	9.997.277,13		9.973.005,77
Summe, Zugänge (brutto)		24.271,36
Summe, Abgänge (brutto)		0,00
Summe, Umbuchungen		0,00
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode		9.997.277,13
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode	635.427,85		0,00
Zugänge (brutto)		635.427,85
Abgänge (brutto)		0,00
Umbuchungen		0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen		0,00
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode		635.427,85
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen,Stand Buchwerte zum Ende der Periode		9.361.849,28		9.973.005,77
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode	9.997.277,13		9.973.005,77
Zugänge (brutto)		24.271,36
Abgänge (brutto)		0,00
Umbuchungen (brutto)		0,00
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode		9.997.277,13
Summe Finanzanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode	635.427,85		0,00
Zugänge (brutto)		635.427,85
Abgänge (brutto)		0,00
Umbuchungen		0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen		0,00
Summe Finanzanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode		635.427,85

Borromin Capital Fund II Parallel Feeder GmbH