Thelen Hessen Grundstücksgesellschaft mbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	881.631,93	927.042,93
I. Sachanlagen	864.862,01	917.270,01
II. Finanzanlagen	16.769,92	9.772,92
B. Umlaufvermögen	199.127,04	178.858,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	195.295,12	178.858,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	187.176,29	165.822,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.831,92	0,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	500.866,04	413.400,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.581.625,01	1.519.301,82

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	255.746,04	255.746,04
II. Verlustvortrag	669.146,62	630.026,62
III. Jahresfehlbetrag	87.465,46	39.120,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	500.866,04	413.400,58
B. Rückstellungen	2.500,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten	1.579.125,01	1.517.301,82
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.581.625,01	1.519.301,82

Anhang

der Thelen Hessen Grundstücksgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2010 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Die Forderungen gegen Gesellschafter werden gemäß § 43 Abs. 3 GmbHG im Anhang ange-geben.

3. Passiva
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im wesent-lichen Mietforderungen. Für das Ausfallrisiko wird eine Pauschalwert-berichtigung gebildet.

3. sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im wesentlichen Forderungen gegenüber dem Gesellschafter Thelen Hessen Grundstücksgesellschaft mbH in Höhe von € 165.822,00.

4. Eigenkapital
Die Gesellschaft weist zum 31.12.2011 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 87.465,46 (Vorjahr: € 39.120,00) aus. Die Gesellschaft weist damit zum Bilanzstichtag 31.12.2011 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 500.866,04 (Vorjahr: € 413.400,58) aus. Die Gesellschaft ist damit bilanziell überschuldet.

Die STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH erklärt zur Abwendung der tatsächlichen Überschuldung den Rangrücktritt ihrer ungesicherten Forderungen in Höhe eines Teilbetrags von € 500.867,00 hinter allen anderen Gläubigern.

5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt € 0,00 (Vorjahr: € 1.642,56), davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 1.642,56).

6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
    Beteiligungsverhältnis besteht (verbundene Unternehmen)
Der Ausweis betrifft Verbindlichkeiten gegenüber der STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH, die mit 3 % p.a. verzinst werden.

7. sonstige Verbindlichkeiten
Der Ausweis beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber der AVW Appel-Verwaltungsgesellschaft mbH und die Umsatzsteuerverbindlichkeit 2010 und 2011.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 285 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr gehörte der Geschäftsführung unverändert an:

Herr Michael März

Essen, den 26.02.2013

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.02.2013 festgestellt.