Verwaltung Wölbern Development 04 GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Umlaufvermögen	112.417,34	46.297,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.554,40	14.706,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	40.862,94	31.590,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva	112.417,34	46.297,65

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	47.334,96	37.819,16
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	12.819,16	5.028,64
III. Jahresüberschuss	9.515,80	7.790,52
B. Rückstellungen	4.302,27	8.478,49
C. Verbindlichkeiten	60.780,11
Bilanzsumme, Summe Passiva	112.417,34	46.297,65

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Verwaltung Wölbern Development 04 GmbH, Hamburg

A. Allgemeine Angaben

Die Verwaltung Wölbern Development 04 GmbH wurde mit Vertrag vom 27.07.2006 errichtet und am 18.08.2006 in das Handelsregister des Amtsgericht Hamburg unter der Registernummer HRB 98196 eingetragen. Steuerlich wird sie beim Finanzamt Hamburg-Mitte unter der Nummer 48 768 01936 geführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Entsprechend § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB haben die gesetzlichen Vertreter keinen Lagebericht aufzustellen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Verwaltung Wölbern Development 04 GmbH ist persönliche haftende und geschäftsführende Gesellschafterin der Wölbern Development 04 GmbH & Co. KG. Sie ist am Gesellschaftskapital nicht beteiligt.

Die Vorschriften des BilMoG wurden zum 01.01.2010 umgesetzt. In diesem Zusammenhang ergeben sich keine Umstellungseffekte, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich sind.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden entsprechend § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Es bestehen Forderungen gegenüber der Wölbern Development 04 GmbH & Co. KG aufgrund der Tätigkeit als geschäftsführende Gesellschafterin.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen aus Forderungen gegenüber der Wölbern Development 04 GmbH & Co. KG.

Sämtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Guthaben bei Kreditinstituten

Das ausgewiesene Guthaben bei Kreditinstituten bestand gegenüber der Commerzbank Aktiengesellschaft, Hamburg.

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellung beinhaltet die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag für 2010.

Bei der ausgewiesenen sonstigen Rückstellung handelt es sich um die voraussichtlichen Kosten für die Ausfertigung der Steuererklärungen für die Jahre 2009 und 2010.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Wölbern Fondsmanagement GmbH aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich gegenüber dem Finanzamt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Sonstige Angaben

Gesellschafter

Folgende Gesellschaften sind an der Berichtsgesellschaft beteiligt:

CEJAD GmbH (51,00 %)
Wölbern Fondsmanagement GmbH (49,00 %)

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

Carsten Albrecht, Diplom-Kaufmann, Fonds- und Assetmanager.

Personal

Die Gesellschaft hat während des gesamten Geschäftsjahres keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Organbezüge und Kredite an Organe der Gesellschaften wurden nicht gewährt.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 23.Januar 2012

Verwaltung Wölbern Development 04 GmbH

gez. Carsten Albrecht

Sonstige Berichtsbestandteile:
Der Jahresabschluss wurde am 23. Januar 2012 festgestellt.