NCI New Capital Invest Management GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen	383.926,26	143.149,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	220.177,62	55.175,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	163.748,64	87.974,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva	383.926,26	143.149,22

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	314.549,30	109.220,13
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Bilanzgewinn	302.049,30	96.720,13
B. Rückstellungen	57.784,31	19.182,92
C. Verbindlichkeiten	11.592,65	14.746,17
Bilanzsumme, Summe Passiva	383.926,26	143.149,22

Anhang

I.   Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 der NCI New Capital Invest Management GmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) erstellt.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Absatz 1 HGB wurden in Anspruch genommen. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Absatz 1 Satz 4 HGB verzichtet.

II.   Angaben zur Generalnorm
Der Jahresabschluss der Gesellschaft vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Zusätzliche Angaben gemäß § 264 Absatz 2 Satz 2 HGB sind nicht erforderlich.

III.   Ausweis und Gliederung
Darstellungsstetigkeit
Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Bilanzen wird weitestgehend beibehalten (§ 265 Absatz 1 Satz 1 HGB).

Hinweise zu den Vorjahresbeträgen
Die Vorjahresbeträge in der Bilanz wurden aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 entnommen und werden in Euro angegeben (§ 265 Absatz 2 HGB).

Beziehungen zu Gesellschaftern
Gemäß § 42 Absatz 3 GmbHG werden Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern im Anhang angegeben.

Untergliederung und Einfügung neuer Posten
Gemäß § 265 Absatz 5 HGB werden die Posten der Bilanz nicht weiter unterteilt.

Davon-Vermerke
Zur besseren Übersichtlichkeit werden die "Davon-Vermerke" in Bezug auf die Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß § 268 Absatz 4 und 5 HGB zusammen mit den Angaben nach § 285 Nr. 1 HGB im Anhang gezeigt.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB
Diese werden gemäß § 268 Absatz 7 HGB im Anhang angegeben.

IV.   Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Gemäß § 284 Absatz 2 Nr. 1 HGB werden nachstehend die auf die Posten der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nominalwert.
Das Guthaben bei Kreditinstituten wurde zum Nominalwert angesetzt.
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Eine Abzinsung war aufgrund der Restlaufzeit nicht erforderlich.
Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

V.   Erläuterungen zur Bilanz
Beziehungen zu Gesellschaftern
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Angaben zu Restlaufzeiten von Forderungen
Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Angaben zu Restlaufzeiten von Verbindlichkeiten, Pfandrechten oder ähnlichen Rechten
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 11.592,65 Euro (Vj: 14.746,17 Euro)
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 0,00 Euro (Vj: 0,00 Euro)
Verbindlichkeiten durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
(§ 285 Nr. 1b HGB): 0,00 Euro (Vj: 0,00 Euro)

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB
Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

VI.   Sonstige Angaben
Angaben zur Stellung als unbeschränkt haftender Gesellschafter
Gemäß § 285 Nr. 11a HGB sind Name, Sitz und Rechtsform der Unternehmen, deren unbeschränkt haftender Gesellschafter die Kapitalgesellschaft ist, anzugeben.
Die NCI New Capital Invest Management GmbH ist Komplementärin der NCI New Capital Invest USA 11 GmbH & Co. KG und der NCI New Capital Invest USA 16 GmbH & Co. KG jeweils mit Sitz in München.

Angaben über die Geschäftsführung
Die Gesellschaft wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr von der nachfolgend aufgeführten Geschäftsführerin vertreten:
Alexandra Brutscher, Kauffrau, Geltendorf (01.01. bis 31.12.2011)
Frau Alexandra Brutscher ist allein vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Mit Gesellschafterbeschluss vom 24.08.2012 wurde Frau Alexandra Brutscher mit sofortiger Wirkung abberufen und Frau Erika Reithmeier zur neuen allein vertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführerin bestellt. Die Handelsregistereintragung erfolgte am 29.08.2012.

München, 20.12.2012
gez. Erika Reithmeier

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.