Schomburg Verwaltungs GmbH

Detmold

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen	262.244,74	234.118,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	259.051,01	233.605,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.193,73	513,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva	262.244,74	234.118,58

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	256.483,44	227.879,31
I. gezeichnetes Kapital	27.500,00	27.500,00
II. Gewinnvortrag	200.379,31	176.976,74
III. Jahresüberschuss	28.604,13	23.402,57
B. Rückstellungen	5.722,03	6.200,00
C. Verbindlichkeiten	39,27	39,27
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	39,27	39,27
Bilanzsumme, Summe Passiva	262.244,74	234.118,58

Anhang

A.    Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde im Wesentlichen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des §§ 242 ff. und 264 ff. HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG zu beachten im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Fortführung der Geschäftstätigkeit nach § 252 Abs. 2 HGB aufgestellt.

B.    Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Währungsumrechnung

Die Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 255 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

Die Forderungen werden zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen werden für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten, soweit sie am Bilanzstichtag bestanden, gebildet und mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen liegen, werden sie zum höheren Tageswert angesetzt.

C.    Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegenüber der Schomburg GmbH & Co KG werden als Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen und beinhalten die Kostenerstattung, die Haftungsvergütung und die Zinsen auf das Verrechnungskonto. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Schomburg GmbH & Co KG zahlt ihrer Komplementärin eine Haftungsvergütung in Abhängigkeit der Umsatzerlöse.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

D. Geschäftsführung

Im Jahr 2011 waren Herr Albert K. Schomburg, Kaufmann, Detmold, Herr Ralph Schomburg, Diplom-Betriebswirt, Detmold, Herr Dr. Jens Hofele, Diplom-Chemiker, Horn-Bad Meinberg, und Herr Alexander Weber, Kaufmann, Detmold, als Geschäftsführer tätig. Sonstige Mitarbeiter waren bei der Schomburg Verwaltungs GmbH nicht beschäftigt.

F. Sonstige Pflichtangaben

Die Gesellschaft hat von der Anwendung der Befreiungen nach § 288 Abs. 1 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft ist alleinige Komplementärin der Schomburg GmbH & Co KG, Detmold. Die Schomburg GmbH & Co KG hat ein positives Jahresergebnis erzielt. Da die Schomburg GmbH & Co KG zum 31. Dezember 2011 über ausreichende eigene und fremde Finanzmittel verfügt, um den normalen Geschäftsbetrieb zu finanzieren, ist eine Inanspruchnahme der unbeschränkten Haftung nicht erkennbar.

Der Abschluss wird in den Konzernabschluss der Schomburg GmbH & Co KG, Detmold, einbezogen.

Gez. die Geschäftsführer
Albert Schomburg
Ralph Schomburg
Dr. Jens Hofele
Alexander Weber

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2012 festgestellt.