HKP Dahlemer Weg Verwaltungs GmbH

Essen

(vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	31.12.2010 EUR	26.8.2010 TEUR
Umlaufvermögen
I. Forderungen
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	25
davon eingefordertes Kapital: EUR 0,00 (26.8.2010: TEUR 25)
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.433,84	0
	5.433,84	25
II. Guthaben bei Kreditinstituten	25.012,18	0
	30.446,02	25
Passiva
	31.12.2010 EUR	26.8.2010 TEUR
A. Eigenkapital
L Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Jahresüberschuss	1.402,95	0
	26.402,95	25
R. Rückstellungen
I . Steuerrückstellungen	263,75	0
2. Sonstige Rückstellungen	1.500,00	0
	1.763,75	0
C Verbindlichkeiten
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.205,45	0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.205,45 (26.8.2010: TEUR 0)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	73,87	0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 73,87 (26.8.2010: TEUR 0) i
davon aus Steuern: EUR 73,87 (26.8.2010: TEUR 0)
	2.279,32	0
	30.446,02	25

Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 26. August bis 31. Dezember 2010

	26.8.-31.12.2010 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.117,16
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.467,00
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,54
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.666,70
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	263,75
6. Jahresüberschuss	1.402,95

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 26. August bis 31. Dezember 2010

Allgemeine Angaben

Die Gründung der HKP Dahlemer Weg Verwaltungs GmbH erfolgte am 26. August 2010. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wird daher für ein Rumpfgeschäftsjahr gemäß § 264 Abs. 1 HGB nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die HKP Dahlemer Weg Verwaltungs GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in Staffelform aufgestellt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die Forderungen sind zum Nennwert bilanziert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt. Das Stammkapital ist zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und werden in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe des Erfüllungsbetrags ausgewiesen. Zu den Restlaufzeiten wird auf die Angaben in der Bilanz verwiesen.

Erläuterung zu den Bilanzposten

Forderungen bestehen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, (TEUR 5; 26. August 2010: TEUR 0), und betreffen mit l'EUR 1 (26. August 2010: TEUR 0) die HKP Dahlemer Weg Objekt 2 ETW PE GmbH & Co. KG, mit TEUR 1 (26. August 2010: TEUR 0) die HKP DahIemer Weg Objekt 2 Wohnen primus PE GmbH & Co. KG, mit TEUR 1 (26. August 2010: TEUR 0) die IIKP Dahlemer Weg Objekt 2 Wohnen secundus PE GmbH & Co. KG sowie mit TEUR 1 (26. August 2010: TEUR 0) die HKP Dahlemer Weg Objekt 1 tertius PE GmbH & Co. KG.

Das Stammkapital von TEUR 25 (26. August 2010: TEUR 25) ist voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen (TEUR 2; 26. August 2010: TEUR 0) betreffen im Geschäftsjahr im Wesentlichen die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses.

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 5) ergeben sich aus dem Ersatz der Aufwendungen und der Haftungsvergütung zu gleichen Teilen durch die HKP Dahlemer Weg Objekt 2 ETW PE GmbH & Co. KG, die HKP Dahlerner Weg Objekt 2 Wohnen ptimus PE GmbH & Co. KG, die HKP Dahlerner Weg Objekt 2 Wohnen secundus PE GmbH sowie die HKP Dahlerner Weg Objekt 1 tertius PE GmbH & Co. KG.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 3) betreffen im Berichtsjahr hauptsächlich Kosten für den Jahresabschluss und die Einrichtung der Buchhaltung.

Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2010 keine Mitarbeiter.

Geschäftsführer

•	Leo W. A. de Man, Stahnsdorf, Geschäftsführer der Kondor Wessels Wohnen GmbH, Berlin
•	Carsten Sellschopf, Berlin, Niederlassungsleiter Berlin, HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH, Essen

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft haftet als persönlich haftende Gesellschafterin mit ihrem gesamten Vermögen für alle 'Verbindlichkeiten der folgenden Gesellschaften:

	HKP Dahlemer Weg Objekt 2 ETW PE GmbH & Co. KG
	HKP Dahlemer Weg Objekt 2 Wohnen primus PE GmbH & Co. KG
	HKP Dahlemer Weg Objekt 2 Wohnen secundus PE GmbH & Co. KG
	HKP Dahlemer Weg Objekt 1 tertius PE GmbH & Co. KG

Alle Gesellschaften haben ihren Sitz in Berlin. Das Risiko für eine Inanspruchnahme wird als gering eingeschätzt, da keine dieser Gesellschaften bilanziell überschuldet ist.

Gesellschafter

•	Kondor Wessels Invest GmbH, Berlin, (Charlottenburg, HR B 101286) mit einem gezeichneten Kapital von EUR 12.500,00
•	HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH, Essen, (Essen, HR B 8665) mit einem gezeichneten Kapital von EUR 12.500,00.

Berlin, 31. Januar 2011

HKP Dahlerner Weg Verwaltungs GmbH

Die Geschäftsführung

Leo W. A. de Man

Casten Sellschopf

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die HKP Dahlemer Weg Verwaltungs GmbH, Essen (vormals: Berlin)

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend; aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der .HKP Dahlemer Weg Verwaltungs GmbH, Essen (vormals: Berlin), für das Rumpfgeschäftsjahr vom 26. August bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt Werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahrresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss der HKP Dahlemer Weg Verwaltungs GmbH, Essen (vormals: Berlin), den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 'entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Düsseldorf, den 31. Januar 2011

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Reichmann, Wirtschaftsprüfer

Thiele, Wirtschaftsprüfer

Angabe des Datums der Feststellung des Jahresabschlusses gem. § 328 Ziffer 1 Satz 2 HGB

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 08.08.2011 festgestellt.