Mobiler Pflegedienst Dörte Kral-Thies GmbH

Henstedt-Ulzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	1.1.2021 EUR
A. Anlagevermögen	277.999,00	345.289,53
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	220.583,00	245.092,53
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	220.582,00	245.091,53
II. Sachanlagen	57.416,00	100.197,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	1,00	1,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	3.178,00	2.332,00
4. Fahrzeuge	54.236,00	97.863,00
B. Umlaufvermögen	190.954,03	126.571,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97.836,12	81.474,29
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.276,43	81.360,96
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.559,69	113,33
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	93.117,91	45.097,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.174,03	1.425,76
Aktiva	470.127,06	473.286,94

Passiva
	31.12.2021 EUR	1.1.2021 EUR
A. Eigenkapital	406.913,83	399.134,58
I. Gezeichnetes Kapital	25.001,00
II. Kapitalrücklage	264.152,55	399.134,58
III. Jahresüberschuss	117.760,28
B. Rückstellungen	49.412,57	33.155,89
1. Steuerrückstellungen	23.672,09
2. sonstige Rückstellungen	25.740,48	33.155,89
C. Verbindlichkeiten	13.800,66	40.996,47
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.328,04	37.744,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.328,04	37.744,08
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.184,28	3.119,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.184,28	3.119,27
3. sonstige Verbindlichkeiten	288,34	133,12
davon aus Steuern	30,25	133,12
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	57,49
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	288,34	133,12
Passiva	470.127,06	473.286,94

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	740.949,52
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	355.114,04
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	15.492,12
4. sonstige betriebliche Erträge	6.180,24
5. Materialaufwand	102.254,87
a) Lebensmittel	1.075,45
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	101.179,42
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen	51.844,00
7. Mieten, Pacht, Leasing	20.842,49
8. Personalaufwand	741.328,94
a) Löhne und Gehälter	597.532,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	143.796,64
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	17.350,00
10. Abschreibungen	72.469,25
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.469,25
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	27.550,03
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036,06
13. Jahresüberschuss	117.760,28

Anhang

für das Geschäftsjahr 2021
der Firma
Mobiler Pflegedienst Dörte Kral-Thies GmbH
Henstedt-Ulzburg

Allgemeine Angaben

Die Firma Mobiler Pflegedienst Dörte Kral-Thies GmbH hat ihren Sitz in Henstedt-Ulzburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Kiel unter der Register-Nr. HRB 23888 KI.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinn der §§ 264,267 Abs. 1 HGB auf. Der Jahresabschluss umfasst somit die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden grundsätzlich an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. (Ein im Berichtsjahr bei einem Unternehmenserwerb entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmenwert wird über zehn Jahre abgeschrieben.)
Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.
Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaub/Überstundenverpflichtungen, Berufsgenossenschaft, Abschluss- und Prüfungskosten gebildet.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz.

Sonstige Angaben

Die Zahl der 2021 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 20.
Zur Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2021 bestellt.

Frau Dörte Kral-Thies

Henstedt-Ulzburg, 07.12.2022 Unterschrift der Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2022 festgestellt.