GSW Gesellschaft für Stadterneuerung mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009

Allgemeine Angaben

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Leerposten werden nicht ausgewiesen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert ausgewiesen.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Es waren weder Einzelnoch Pauschalwertberichtigungen erforderlich.

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt und vollständig einbezahlt.

Sonstige Angaben

Außer den Geschäftsführern waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Als Geschäftsführer amtierten zum 31.12.2009 Herr Thomas Zinnöcker und Herr Andreas Segal.

Die Geschäftsführer der Gesellschaft erhielten im Geschäftsjahr keine Bezüge. Weitere Beschäftigungsverhältnisse bestanden im Berichtsjahr nicht.

Die GSW Immobilien AG mit Sitz in Berlin ist alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft.

Verwendung des Jahresergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss i.H.v. 473.932,99 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Berlin, den 25.03.2010

GSW Gesellschaft für Stadterneuerung mbH

Thomas Zinnöcker, Geschäftsführer

Andreas Segal, Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

		Stand am 31.12.2009	Stand am 31.12.2008
	EUR	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.895.513,08		3.599
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	621.663,66	4.517.176,74	469
		4.517.176,74	4.068
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	948.424,52		841
2. Unfertige Leistungen	28.207,63	976.632,15	6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	9.299,55		14
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.792,33	17.091,88	9
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben
1. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		519.709,20	13
		6.030.609,97	4.951
PASSIVA
		Stand am 31.12.2009	Stand am 31.12.2008
	EUR	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		511.300,00	511
II. Kapitalrücklage		2.556.459,41	2.556
III. Bilanzverlust		-2.710.527,52	-3.185
Eigenkapital Gesamt		357.231,89	-117
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Sonstige Rückstellungen		59.288,92	22
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Erhaltene Anzahlungen	521.213,98		16
2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.279,50		3
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	998,23		1
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.087.597,45	5.614.089,16	5.026
		6.030.609,97	4.951

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31.Dezember 2009

	31.12.2009		2008
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung	181.284,67		144
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	-		73
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	18.000,00	199.284,67	-
2. Erhöhung des Bestandes / Verminderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		129.243,65	109
3. Sonstige betriebliche Erträge		533.283,94	50
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	83.864,48		60
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.705,36	85.569,84	14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		79.388,02	312
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		68.124,22	213
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		338,70	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		154.774,44	231
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 154.774,44 ( 2008 EUR 231.282,11
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		474.294,44	-671
10. Sonstige Steuern		361,76	123
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,31	-
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		473.932,99	-548
13. Verlustvortrag		-3.184.460,51	-2.637
14. Bilanzverlust		-2.710.527,52	-3.185

Entwicklung des Anlagevermögens per 31.12.2009

	Bruttowerte
	Anschaffungs- bzw.Herstellungskosten per 31.12.2008	Zugänge 2009	Abgänge 2009	Umbuchungen ( + )
	EUR	EUR	EUR	EUR
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.609.137,91	-	2.279,86	-
2. Grundstücke- und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	733.531,02	-	-	733.531,02
Gesamtsumme	5.342.668,93	-	2.279,86	733.531,02

			Abschreibungen
	Umbuchungen ( - )	Anschaffungs- bzw.Herstellungskosten per 31.12.2009	kumulierte Abschreibungen per 31.12.2008	Abschreibungen des Geschäftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	4.606.858,05	1.010.017,80	79.388,02
2. Grundstücke- und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	733.531,02	733.531,02	264.927,76	-
Gesamtsumme	733.531,02	5.340.389,07	1.274.945,56	79.388,02


	auf Abgänge entfallende Abschreibungen	Umbuchungen ( + )	Umbuchungen ( - )	Apl.Zuschreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	378.060,85
2. Grundstücke- und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	264.927,76	264.927,76	153.060,40
Gesamtsumme	-	264.927,76	264.927,76	531.121,25

		Buchwerte
	kumulierte Abschreibungen per 31.12.2009	Buchwert zum 31.12.2009	Buchwert zum 31.12.2008
	EUR	EUR	EUR
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	711.344,97	3.895.513,08	3.599.120,11
2. Grundstücke- und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	111.867,36	621.663,66	468.603,26
Gesamtsumme	823.212,33	4.517.176,74	4.067.723,37

Firma GSW - Stadterneuerung

Abt. KB-RA

Erstellt von: Krienke

Erstellt am: 20.01.2010 14:32

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Geändert am: 31.05.2010 10:45

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Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten ( Konto 10110002 )

Anlagenspiegel per 31.12.2009



Anlagenklasse	Bezeichnung
000110	Grund und Boden
000150	Außenanl. Platz- u. Wegebefestig.
000210	Gebäude
Gesamtsumme

	Bruttowerte
	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten per 31.12.2008	Zugänge 2009	Abgänge 2009	Umbuchungen (+)	Umbuchungen (-)
Anlagenklasse	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
000110	841.002,71	-	2.279,86	-	-
000150	119.404,85	-	-	-	-
000210	3.648.730,35	-	-	-	-
Gesamtsumme	4.609.137,91	-	2.279,86	-	-

	Bruttowerte
	Interne Umbuchungen (+)	Interne Umbuchungen (-)	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten per 31.12.2009
Anlagenklasse	EUR	EUR	EUR
000110	-	-	838.722,85
000150	-	-	119.404,85
000210	-	-	3.648.730,35
Gesamtsumme	-	-	4.606.858,05

	Abschreibungen
	kumulierte Abschreibungen per 31.12.2008	Abschreibungen des Geschäftsjahres	auf Abgänge entfallende Abschreibungen	Umbuchungen (+)	Umbuchungen (-)
Anlagenklasse	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
000110	354.175,60		-	-	-
000150	51.076,85	7.590,00	-	-	-
000210	604.765,35	71.798,02	-	-	-
Gesamtsumme	1.010.017,80	79.388,02	-	-	-

	Abschreibungen
	Interne Umbuchungen (+)	Interne Umbuchungen (-)	Zuschreibungen 2009	kumulierte Abschreibungen per 31.12.2009
Anlagenklasse	EUR	EUR	EUR	EUR
000110	-	-	262.919,83	91.255,77
000150	-	-		58.666,85
000210	-	-	115.141,02	561.422,35
Gesamtsumme	-	-	378.060,85	711.344,97

	Buchwerte
	Buchwerte	Buchwert per 31.12.2008
Anlagenklasse	EUR	EUR
000110	747.467,08	486.827,11
000150	60.738,00	68.328,00
000210	3.087.308,00	3.043.965,00
Gesamtsumme	3.895.513,08	3.599.120,11

Firma GSW - Stadterneuerung

Abt. KB-RA

Erstellt von: Krienke

Erstellt am: 31.05.2010 10:53

Geändert von:

Geändert am:

Speicherplatz: I:\Handelsrecht\Einzelabschluß\BK1030_GfS\2009\31_12_2009\sonstige Unterlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten ( Konto 10110004 )

Anlagenspiegel per 31.12.2009



Anlagenklasse	Bezeichnung
002110	Unbebaute Grundstücke
Gesamtsumme

	Bruttowerte
	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten per 31.12.2008	Zugänge 2009	Abgänge 2009	Umbuchungen (+)	Umbuchungen (-)
Anlagenklasse	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002110	733.531,02	-	-	-	-
Gesamtsumme	733.531,02	-	-	-	-

	Bruttowerte
	Interne Umbuchungen (+)	Interne Umbuchungen (-)	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten per 31.12.2009
Anlagenklasse	EUR	EUR	EUR
002110	733.531,02	733.531,02	733.531,02
Gesamtsumme	733.531,02	733.531,02	733.531,02

	Abschreibungen
	kumulierte Abschreibungen per 31.12.2008	Abschreibungen des Geschäftsjahres	auf Abgänge entfallende Abschreibungen	Umbuchungen (+)	Umbuchungen (-)
Anlagenklasse	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002110	264.927,76	-	-	-	-
Gesamtsumme	264.927,76	-	-	-	-

	Abschreibungen
	Interne Umbuchungen (+)	Interne Umbuchungen (-)	Zuschreibungen 2009	kumulierte Abschreibungen per 31.12.2009
Anlagenklasse	EUR	EUR	EUR	EUR
002110	264.927,76	264.927,76	153.060,40	111.867,36
Gesamtsumme	264.927,76	264.927,76	153.060,40	111.867,36

	Buchwerte
	Buchwert per 31.12.2009	Buchwert per 31.12.2008
Anlagenklasse	EUR	EUR
002110	621.663,66	468.603,26
Gesamtsumme	621.663,66	468.603,26

Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2009

- Werte in EUR -

(Vorjahreszahlen zweite Zeile)

		Betrag
		Gesamt
Erhaltene		521.213,98
Anzahlungen	V	16.127,03
Verbindlichkeiten aus Vermietung		4.279,50
	V	2.956,75
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		998,23
	V	332,18
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.087.597,45
	V	5.026.349,36
Summe laufendes Jahr		5.614.089,16
Summe Vorjahr	V	5.045.765,32

	davon mit einer Restlaufzeit von			grundpfandrechtlich gesichert
	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	grundpfandrechtlich gesichert
Erhaltene	521.213,98	-	-	-
Anzahlungen	16.127,03	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.279,50	-	-	-
	2.956,75	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	998,23	-	-	-
	332,18	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	70.597,45	5.017.000,00	-	-
	161.349,36	4.865.000,00	-	-
Summe laufendes Jahr	597.089,16	5.017.000,00	-	-
Summe Vorjahr	180.765,32	4.865.000,00	-	-