Seniorenwohnsitz Plottendorf GmbH

Treben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	114.611,00	95.866,00
I. Sachanlagen	114.611,00	95.866,00
1. Technische Anlagen	71.765,00	60.252,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	42.846,00	35.614,00
B. Umlaufvermögen	716.012,28	613.785,31
I. Vorräte	9.563,99	14.797,84
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.563,99	14.797,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	147.240,63	116.548,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.207,82	39.614,28
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.190,87	4.190,87
3. sonstige Vermögensgegenstände	81.841,94	72.743,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	559.207,66	482.438,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.355,30	1.806,00
Aktiva	831.978,58	711.457,31

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	623.649,35	522.737,56
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	598.649,35	497.737,56
B. Rückstellungen	89.250,00	76.750,00
1. Steuerrückstellungen	18.971,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	70.279,00	76.750,00
C. Verbindlichkeiten	119.079,23	111.969,75
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.460,00	27.010,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	23.460,00	27.010,54
2. sonstige Verbindlichkeiten	95.619,23	84.959,21
davon aus Steuern	19.605,65	50.973,92
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	931,01
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	95.619,23	51.628,60
Passiva	831.978,58	711.457,31

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2023 - 31.12.2023 EUR	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.643.567,44	2.209.244,42
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	684.457,18	606.181,22
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	13.239,54
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	202.088,00	167.207,92
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	19.288,19	59.848,19
6. sonstige betriebliche Erträge	71.751,34	338.736,17
7. Materialaufwand	550.867,45	519.315,98
a) Lebensmittel	194.265,25	169.156,61
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	102.378,69	82.833,20
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	254.223,51	267.326,17
8. Personalaufwand	2.539.782,65	2.229.502,40
a) Löhne und Gehälter	2.088.899,56	1.834.394,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	450.883,09	395.107,42
davon Aufwendungen für Altersversorgung	2.493,52	2.400,56
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	156.245,03	146.384,00
10. Mieten, Pacht, Leasing	118.303,13	117.823,02
11. Abschreibungen	18.887,93	12.713,21
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.887,93	12.713,21
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	100.580,34	48.720,01
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	49.313,38	152.051,47
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,01
15. Jahresüberschuss	100.911,79	154.707,83
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	497.737,56	343.029,73
17. Bilanzgewinn	598.649,35	497.737,56

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Seniorenwohnsitz Plottendorf GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Treben
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Jena
Register-Nr.:	515114

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 250 und EUR 1.000 wird ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre linear abgeschrieben wird. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 250 werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden in Höhe der Ausgaben des Geschäftsjahres angesetzt, soweit diese Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellung für den restlichen Urlaubsanspruch und für die nicht ausgezahlten Überstunden sind mit ihrem Erfüllungsbetrag in der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe ausgewiesen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 24.035,40 EUR (Vorjahr: 45.701,17 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 33.330,61 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2023 bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen in Höhe von TEUR 729,8 sowie aus diversen Leasingverträgen in Höhe von TEUR 0,0.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 64 (Vorjahr 72).

Unterschrift der Geschäftsführung

Treben, den 05. Juni 2024	gez. Horst Frerichs
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.06.2024 festgestellt.