PATHOS Verwaltungs-GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	1.473,00	3.165,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	321,00	1.439,00
II. Sachanlagen	352,00	926,00
III. Finanzanlagen	800,00	800,00
B. Umlaufvermögen	88.266,14	86.047,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.142,99	52.993,75
II. Guthaben bei Kreditinstituten	37.123,15	33.054,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.304,73	1.600,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	96.043,87	90.812,81

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	75.148,57	75.202,58
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	3.789,00	3.789,00
III. Gewinnrücklagen	45.067,51	36.078,63
IV. Gewinnvortrag	1.346,07	1.346,07
V. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-54,01	8.988,88
B. Rückstellungen	2.200,00	2.200,00
C. Verbindlichkeiten	18.695,30	13.410,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	18.695,30	13.410,23
davon aus Steuern	6.243,39	7.247,96
davon gegenüber Gesellschaftern	744,71	736,46
Bilanzsumme, Summe Passiva	96.043,87	90.812,81

Anhang

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die PATHOS Verwaltungs-GmbH ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Firmen PATHOS Personalmanagement GmbH & Co. KG Iserlohn, PATHOS Personalmanagement GmbH & Co. KG Arnsberg, PATHOS Personalmanagement GmbH & Co. KG Krefeld, PATHOS Personalmanagement GmbH & Co. KG Duisburg, PATHOS Personalmanagement GmbH & Co. KG Hagen und PATHOS Personalmanagement GmbH & Co. KG Brilon.

Die PATHOS Verwaltungs-GmbH hat ihren Sitz in Dortmund und ist beim Amtsgericht Dortmund unter der Nummer HRB 23429 eingetragen.

Die Geschäftstätigkeit im Jahr 2019 erstreckte sich ausschließlich auf die Geschäftsführung der Firmen PATHOS Personalmanagement GmbH & Co. KG Iserlohn, PATHOS Personalmanagement GmbH & Co. KG Arnsberg, PATHOS Personalmanagement GmbH & Co. KG Krefeld, PATHOS Personalmanagement GmbH & Co. KG Duisburg und PATHOS Personalmanagement GmbH & Co. KG Hagen und PATHOS Personalmanagement GmbH & Co. KG Brilon.

Die PATHOS Verwaltungs-GmbH ist zum 31. Dezember 2019 eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab dem Monat der Anschaffung linear abgeschrieben.

b) Sachanlagen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfasst und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab dem Monat der Anschaffung bzw. Herstellung linear abgeschrieben.

Die vor dem Kalenderjahr 2018angeschafften geringwertigen beweglichen Anlagegegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 150,00 € bis 1.000,00 € wurden in einem Sammelposten aktiviert und über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

c) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

3. Liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten

Die liquiden Mittel und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bilanziert.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Sie wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019 durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der PATHOS Verwaltungs-GmbH war im Geschäftsjahr 2019:

•	Herr Mathias Kohl, Dortmund.

Dortmund, den 4. Mai 2020

gez.(Mathias Kohl)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.06.2020 festgestellt.