Paribus Renditefonds Verwaltungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Umlaufvermögen	48.510,43	35.545,77
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.263,95	35.545,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	246,48	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	48.510,43	35.545,77

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	28.092,39	27.738,18
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	2.738,18	1.073,38
III. Jahresüberschuss	354,21	1.664,80
B. Rückstellungen	7.398,01	3.237,00
C. Verbindlichkeiten	13.020,03	4.570,59
Bilanzsumme, Summe Passiva	48.510,43	35.545,77

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Paribus Renditefonds Verwaltungsgesellschaft mbH wurde nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sofern Rückstellungen mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr bestehen, sind diese mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Festzins der letzten sieben Jahre abzuzinsen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Erstellung und Offenlegung des Jahresabschusses sowie ausstehende Belastungen. Die Rückstellungen haben sämtliche eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben allesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Weitere Angaben zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind nicht erforderlich.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Dr. Christopher Schroeder, Geschäftsführer der Paribus-Gruppe.

Die Kapitalgesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der folgenden Personengesellschaften:

SCM Capital GmbH & Co. KG Renditefonds V - Hamburg-Wohnen, Hamburg

Paribus Renditefonds XI GmbH & Co. KG, Hamburg

Paribus Metropolregion Hamburg-Wohnen Renditefonds XII GmbH & Co. KG, Hamburg

Paribus Renditefonds XII Wedel GmbH & Co. KG, Hamburg

Hamburg, den 2. März 2012

Dr. Christopher Schroeder

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.3.2012.