Schon & Jansen Ambulanter Pflegedienst Neu-Isenburg GmbH

Neu-Isenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	24.505,00	29.869,00
I. Sachanlagen	24.505,00	29.869,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.505,00	29.869,00
B. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.245,74	58.706,40
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.849,14	53.294,22
II. sonstige Vermögensgegenstände	6.396,60	5.412,18
C. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	62.667,46	922,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten	93,95	0,00
Summe Aktiva	179.512,15	89.498,30

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	6.286,96	16.225,18
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	8.774,82	0,00
III. Jahresfehlbetrag	9.938,22	8.774,82
B. Rückstellungen	31.129,84	1.700,00
1. sonstige Rückstellungen	31.129,84	1.700,00
C. Verbindlichkeiten	142.095,35	71.573,12
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	3.102,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	3.102,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.898,45	16.216,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	92.898,45	16.216,69
3. sonstige Verbindlichkeiten	49.196,90	52.254,42
davon aus Steuern	4.320,79	4.348,94
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	487,94
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.909,06	5.681,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	38.287,84	46.572,45
Summe Passiva	179.512,15	89.498,30

Anhang

Allgemeine Angaben

Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.
Es handelt sich gemäß § 267 HGB Abs. 1 um eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die Vorschriften gemäß §§ 264, 266 ff HGB wurden eingehalten.
Die Bilanz wurde verkürzt nach § 266 Abs. 1 HGB aufgestellt.
Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach §§ 286, 288 HGB wurden in Anspruch genommen.
Pflichtangaben nach § 284 HGB
Soweit keine Angaben gemacht wurden, geht die Pflichtangabe durch Ausübung eines Wahlrechtes direkt aus der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung hervor.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.
Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.
Das Umlaufvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten angesetzt. Eine Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen bei der Ermittlung der Herstellungskosten erfolgte nicht. Soweit die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die Forderungen sind mit Ihrem Nennbetrag angesetzt.
Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelberichtigungen vorgenommen.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind, soweit diese in der Bilanz ausgewiesen werden, mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.
Pensionsrückstellungen sind, soweit eine Pensionszusage in der Bilanz ausgewiesen wird, mit dem versicherungsmathematischen Barwert angesetzt; bei Rückdeckung wurde der auszuweisende Aktivwert mit dem Rückkaufswert angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Sonstige Pflichtangaben nach § 285 HGB

§ 285 Nr. 8 b): Der Personalaufwand des Geschäftsjahres gegliedert nach § 275 Abs. 2 Nr. 6 HGB beträgt:
Löhne und Gehälter 453.002,11 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen 104.619,90 €

Im Unternehmen sind 25 (VJ: 22) Mitarbeiter inklusive Aushilfen beschäftigt.

§ 285 Nr. 9 c: Darlehen wurden nicht gewährt.
Angaben zu § 284 Abs. 2 Nr. 4, § 285 Nr. 2 - 8a, Nr. 9 a, b, Nr. 12, 17, 19,21, 22, 29 HGB in Verb. m. § 288 Abs.1 HGB sowie Angaben zu § 285 Nr. 11 und 11a HGB in Verb. m. § 286 Abs. 3 HGB sind nicht zu machen.
Angaben zu § 285 Nr. 1, 12 - 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 HGB treffen für das Unternehmen nicht zu.

Sonstige Angaben:

Geschäftsführer ist

Herr Robert Jansen Rohr; Kaufmann
Frau Beate Fischer, Krankenschwester

Die Gesellschaft ist Organgesellschaft des Organträgers Schon & Jansen Verwaltungsholding
Am Zollstock 12-14, 64546 Mörfelden-Walldorf

Es bestehen Darlehensverbindlichkeiten ggü. der Holding i.H.v. 38.287,84 € ( Urspungsdarlehen: 50.000 €) über eine LZ von 36 Monaten.

sonstige Berichtsbestandteile

Neu-Isenburg, den 04.01.2024

gez. Robert Jansen, Geschäftsführer

gez. Beate Fischer, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 05.01.2024 festgestellt.