Schumann Project GmbH

Altenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023

Bilanz

Aktiva
	30.6.2023 EUR	30.6.2022 EUR
A. Anlagevermögen	730.082,00	766.355,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.452,00	7.217,00
II. Sachanlagen	726.630,00	759.138,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	282.414,00	283.324,00
2. technische Anlagen und Maschinen	26.001,00	30.079,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	418.215,00	445.735,00
B. Umlaufvermögen	5.190.435,15	4.059.123,32
I. Vorräte	1.737.301,22	2.113.007,65
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.279.647,38	4.341.589,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	844.478,58	1.046.371,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.608.655,35	899.743,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.277,71	4.860,03
Aktiva	5.927.794,86	4.830.338,35

Passiva
	30.6.2023 EUR	30.6.2022 EUR
A. Eigenkapital	1.778.358,04	1.144.053,97
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	1.753.358,04	1.119.053,97
davon Gewinnvortrag	1.119.053,97	2.917.472,07
B. Rückstellungen	1.448.977,07	1.626.548,35
C. Verbindlichkeiten	2.700.459,75	2.059.736,03
Passiva	5.927.794,86	4.830.338,35

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.7.2022 - 30.6.2023 EUR	1.7.2021 - 30.6.2022 EUR
1. Rohergebnis	2.911.652,85	2.806.666,20
2. Personalaufwand	1.418.887,99	1.190.289,62
a) Löhne und Gehälter	1.227.301,76	1.070.725,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	191.586,23	119.563,76
davon für Altersversorgung	4.970,46	1.266,10
3. Abschreibungen	151.850,50	240.402,38
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	151.850,50	240.402,38
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	406.027,46	275.735,34
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.948,72	23.668,24
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.461,76	15.216,88
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	281.575,79	340.857,00
8. Ergebnis nach Steuern	635.798,07	767.833,22
9. sonstige Steuern	1.494,00	-3.748,68
10. Jahresüberschuss	634.304,07	771.581,90
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.119.053,97	2.917.472,07
12. Ausschüttung		2.570.000,00
13. Bilanzgewinn	1.753.358,04	1.119.053,97

Anhang

Anlagen

Anhang für die Zeit vom 1. Juli bis 30. Juni 2023

1.1 Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Die Gesellschaft Schumann Project GmbH mit Sitz in Altenkirchen ist im Handelsregister Montabaur unter der Registernummer HRB 15064 eingetragen.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben zur Bilanz

3.1 Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen Forderungen i.H.v. € 43.952,40 (Vorjahr:43.300,46 )

3.2 Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Sämtliche bilanzierten Verbindlichkeiten betragen € 2.700.459,75 und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Sonstige Angaben

4.1 Anzahl Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 15.

4.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen i.S.d. § 285 Nr. 3a HGB

Es bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen von T€ 199.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen i. S. d. § 285 Nr. 3a HGB liegen im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs, so dass mangels Bedeutung für die Beurteilung der Finanzlage die Nennung des Gesamtbetrags unterbleiben kann.

4.3 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Herrn Gert Schumann, Michelbach
Herrn Jens Gewehr, Busenhausen

Beide Geschäftsführer sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. Herr Gert Schumann ist zudem von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4.4 Unterschrift der Geschäftsführung

Altenkirchen, den 21. Dezember 2023

gez. Gert Schumann
gez. Jens Gewehr

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2023 festgestellt.