Residenz Am Malerwinkel Pflege und Betreuung Verwaltungs-GmbH

Bad Sassendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		5,00		5,00
II. Sachanlagen		7.446,28		10.433,28
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		50.119,63		31.461,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		107.640,62		300.337,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten		797,30		797,30
Summe Aktiva		166.008,83		343.034,57

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00		50.000,00
II. Gewinnrücklagen		32.618,16		32.618,16
III. Gewinnvortrag		15.171,88		15.171,88
IV. Jahresüberschuss		0,00		0,00
B. Rückstellungen		20.500,00		31.700,00
C. Verbindlichkeiten		47.718,79		213.544,53
Summe Passiva		166.008,83		343.034,57

ANHANG

Residenz Am Malerwinkel Pflege und Betreuung Verwaltungs-GmbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Anhang

1. Allgemeines

Die Residenz Am Malerwinkel Pflege und Betreuung Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Bad Sassendorf, eingetragen beim Amtsgericht Arnsberg unter der Handelsregisternummer HR B 5942 ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss schließt an den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 an.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden, die Regelungen des Gesellschaftsvertrages wurden berücksichtigt.

Die für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung des Unternehmens berücksichtigt.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss basierenden Bewertungsmethoden wurden beibehalten, so dass eine Vergleichbarkeit der Geschäftsjahreszahlen mit den Vorjahreszahlen gegeben ist.

Der vorliegende Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Sämtliche Erleichterungsvorschriften bei der Aufstellung und Hinterlegung des Anhangs werden in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Das Anlagevermögen wird mit Anschaffungs-/Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten oder Nominalwerten angesetzt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die Werte entsprechen den vorgelegten Tagesnachweisen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt und decken alle erkennbaren Risiken in angemessenem Umfang ab.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert; § 253 Abs. 1 S. 2 HGB.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen zum Bilanzstichtag nicht. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind. Forderungen gegen Krankenkassen und gegen die Bezirksregierung Münster bezüglich Zuschüssen für die Kurzzeitpflege und Corona-Sonderzahlungen sind in Höhe von T€ 26 (Vorjahr: T€ 12) enthalten.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Dies beinhaltet im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaub T€ 4 (Vorjahr: T€ 6), für Überstunden T€ 1 (Vorjahr: T€ 10), für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses T€ 8 (Vorjahr: T€ 8) sowie für Archivierung T€ 8 (Vorjahr: T€ 8).

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von T€ 48 (Vorjahr: T€ 214) enthalten.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen am Bilanzstichtag nicht.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von T€ 3 (Vorjahr: T€ 3) enthalten.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in Höhe von T€ 15 (Vorjahr: T€ 188) enthalten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

4. Sonstiges

Der Jahresabschluss enthält keine Bestandteile, die dazu führen, dass trotz der Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wird.

Geschäftsführung

Geschäftsführer: Franz Fuest, Beckum und

Sascha Busert, Rheda-Wiedenbrück

Im Sinne des § 267 Abs. 5 HGB wurden im Durchschnitt beschäftigt:

	2021	2020
Angestellte	13	13
Aushilfskräfte	4	4
	17	17

Bad Sassendorf, den 12. Mai 2022

gez. Franz Fuest & Sascha Busert

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20. September 2022