Grundstücksgesellschaft Carpstraße Duisburg Ruhrort mbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

INHALTSVERZEICHNIS

I. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

2. Steuerliche Verhältnisse

II. Buchführung und Jahresabschuss 2022

1. Buchführung

2. Jahresabschuss

2.1 Gliederung

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Aktiva

2. Passiva

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Anhang

I. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wurde am 22.06.2017 gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft wurde von Düsseldorf (HRB 81007) nach Krefeld (HRB 16964) mit Eintragung vom 05.10.2018, verlegt.

Sitz der Gesellschaft ist Krefeld.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgericht Krefeld unter B 16964 eingetragen.

Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 27. September 2018.

Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2020 hat die Änderung des § 1 die Änderung der Firma beschlossen.

Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2020 hat die Änderung des § 2 wie folgt beschlossen.

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages der Erwerb, die Entwicklung und die Veräußerung von Immobilien, insbesondere der Immobilie Carpstraße 5-7 und Milchstraße 32 in Duisburg Ruhrort, im eigenen Namen und für eigene Rechnung sowie die Verwaltung eigenen Vermögens, nicht jedoch die Tätigkeiten nach § 34 c GewO.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000.

Die Anteile werden gehalten von:

dbbg Grundwerte GmbH & Co. KG

25.000,00 €

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Stephanie Erdtmann

Dr. Stefan Erdtmann, MRICS

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Krefeld unter Steuernummer 117/5830/2797 geführt.

Die Gesellschaft ist bezüglich der Körperschaft-, und Gewerbesteuer bis 31.12.2020 veranlagt.

II. Buchführung und Jahresabschluss 2022

1. Buchführung

Die Gesellschaft erfasst ihre Geschäftsvorfälle mittels der Software Datev-Arbeitsplatz V 13.32

Es werden folgende Bücher geführt:

Hauptjournal

Sachkonten

Aufgrund des der Buchführung zugrundeliegenden Kontenplans ist eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes gewährleistet.

2. Jahresabschluss 2022

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft stellt den Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften auf. Auf das Erstellen eines Lageberichtes hat die Gesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 HGB verzichtet.

Für die Offenlegung sind die §§ 325 ff. HGB zu berücksichtigen.

2.1.Die Gliederung der Bilanz und Gewinn -und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgt im Rahmen der Vorschriften in § 266 Absätze 2 und 3 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

A. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Fertige Erzeugnisse und Waren	€ 2.390.272,01
	Vj. € 1.958.612,57

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Objekt Carpstraße 5,7 und Milchstraße 32	2.390.272,01	1.958.612,57

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	€ 5.453,21
	Vj. € 188,00

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
1 Forderung aus Lieferung und Leistung	1.736,16	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände Überzahlung	3.717,05	188,00
	5.453,21	188,00

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	€ 11.617,62
	Vj. € 30.914,09

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Raiba Kaarst 7002049001	0,00	22.232,58
Raiba Renov. 7002049010	3.521,53	585,42
Hausbank München	8.096,09	8.096,09
Guthaben bei Kreditinstituten	11.617,62	30.914,09

Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	€ 25.000,00
	Vj. € 25.000,00
1. Eingefordertes Kapital	€ 0,00
	Vj. € 0,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	€ 11.082,61
	Vj. € 15.918,90
III. Jahresüberschuss/Verlust	€ -1.812,71
	Vj. € -4.836,29
B. Rückstellungen	€ 70,00
Sonstige Rückstellungen	Vj. € 30,00

	Stand 01.01.2022	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Bundesanzeiger	30,00	30,00	70,00	70,00
	30,00	30,00	70,00	70,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€ 1.903.501,77
	Vj. € 1.599.000,00

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Bankdarlehen	1.900.000,00	1.599.000,00
Raiba Kaarst 7002049001	3.501,77	0,00
	1.903.501,77	1.599.000,00

2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	€ 449.168,73
	Vj. € 339.332,23

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
dbbg Grundbesitz & Anlagen GmbH	449.168,73	339.332,23

3. Sonstige Verbindlichkeiten	€ 20.332,44
	Vj. € 15.269,82

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Verbindlichkeiten aus LuL	7.757,10	0,00
Erhaltenen Kautionen	8.096,09	8.096,09
Nebenkostenrstattung	4.479,25	7.173,73
	20.332,44	15.269,82

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse
Mieteinnahmen	94.233,00	95.810,61
Betriebskosten zu Mieten	144,12	0,00
	94.377,12	95.810,61
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Finanzierungskosten	0,00	0,00
Renovierung	0,00	5.750,18
Betriebskosten umlagefähig	22.495,14	20.142,48
Rechts und Beratungskosten	3.445,32	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	575,53	501,60
Gebühren Stadt u. Gericht	0,00	0,00
Lohnkosten	27.711,92	0,00
Betriebskosten nicht umlagefähig	1.431,95	6.252,91
	55.659,86	32.647,17
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Darlehen	43.283,03	38.678,92
Geschäftskonten	47,17	0,00
Gesellschafterdarlehen	5.092,16	3.706,26
	48.422,36	42.385,18
4. Sonstige Steuern
Grundsteuer	0,00	4.859,36
5. Sonstige betriebliche Erträge
Erstattung Aufwendungsausgleich	638,66	0,00
Periodenfremde Erträge	7.253,73	0,00
	7.892,39	0,00

Handelsregister Krefeld B 16964

BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Fertige Erzeugnisse und Waren	2.390.272,01	1.958.612,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.453,21	188,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.617,62	30.914,09
	2.407.342,84	1.989.714,66

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
Eingefordertes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	11.082,61		15.918,90
III. Jahresüberschuss/ Verlust	-1.812,71		-4.836,29
		34.269,90	36.082,61
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		70,00	30,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten	1.903.501,77		1.599.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	449.168,73		339.332,23
3. Sonstige Verbindlichkeiten	20.332,44		15.269,82
		2.373.002,94
		2.407.342,84	1.989.714,66

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	94.377,12	95.810,61
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.659,86	32.647,17
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.422,36	42.385,18
5. Sonstige Erträge	7.892,39	0,00
6 Ergebnis nach Steuern	-1.812,71	20.778,26
7 Sonstige Steuern	0,00	4.859,36
8. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-1.812,71	15.918,90

Anhang 2022

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurde zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Angaben zur Bilanz

a) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

b) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betreffen sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem Jahr.

3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse resultieren aus Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen.

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von € 1.599 T sind durch Sicherungsübereignung von Umlaufvermögen gesichert.

Miet- und Pachtzinsforderungen für das Objekt Carpstr. 5,7 und Milchstr.32 in Duisburg Ruhrort sind abgetreten.

Krefeld, den 27. Juli 2023

Grundstücksgesellschaft Carpstraße Duisburg Ruhrort mhH

Dr. Stefan Erdtmann, MRICS