6. RWB Global Market GmbH

Oberhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bilanz

A K T I V A

	31.12.2023	31.12.2022
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Finanzanlagen	24.303.597,52	19.920.714,58
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.603,79	25.603,79
II. Guthaben bei Kreditinstituten	5.414.416,16	9.433.187,26
SUMME Aktiva	29.743.617,47	29.379.505,63

P A S S I V A

	31.12.2023	31.12.2022
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	1.025.000,00	1.025.000,00
II. Einlage atypisch stille Gesellschafter	9.739.157,28	11.280.563,90
III. Kapitalrücklage	17.185.000,00	15.785.000,00
IV. Gewinnvortrag	1.261.408,14	651.566,13
V. Jahresüberschuss	505.476,71	609.842,01
B. RÜCKSTELLUNGEN	26.000,00	26.800,00
C. VERBINDLICHKEITEN	1.575,34	733,59
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 1.575,34 / Vj: 733,59
davon Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
EUR 1.438,29 / Vj: 0,00
SUMME Passiva	29.743.617,47	29.379.505,63

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der 6. RWB Global Market GmbH, Oberhaching, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 212753 eingetragen.

Die Bilanz ist nach den Bestimmungen des § 266 HGB gegliedert. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt teilweise abweichend von § 275 Abs. 2 HGB. Nach § 265 Abs. 6 HGB wurde die Gliederung und Bezeichnung der mit arabischen Zahlen versehenen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung der Geschäftstätigkeit entsprechend dargestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB i. V. m. § 267a Abs. 3 Nr. 3 HGB.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie der für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Vergleich zum Vorjahr unverändert beibehalten.

Die Finanzanlagen wurden mit den geleisteten Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen und zuzüglich Zuschreibungen angesetzt. Analog IDW-Rechnungslegungsstandard HFA 18 werden die Finanzanlagen mit den bis zum Bilanzstichtag geleisteten Anschaffungskosten ohne Ausweis der noch nicht eingeforderten Einlagen ausgewiesen. Rückflüsse von Zielfonds werden, soweit sie nicht als Beteiligungserträge zu klassifizieren sind, als Kapitalrückzahlungen erfasst und vermindern in entsprechender Höhe den Aktivwert der Beteiligung.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert bilanziert.

Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um bestehende und erkennbare Risiken abzudecken.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.2 Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Rückstellungen hatten am Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Eine Abzinsung i. S. d. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB erfolgte nicht.

Keines der Wirtschaftsgüter ist Gegenstand von Rechten Dritter.

3. Sonstige Angaben

Bei der Gesellschaft bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus noch nicht eingeforderten Einlagen der Zielfonds sowie mögliche sonstige finanzielle Verpflichtungen im Zusammenhang mit den bis zum Bilanzstichtag erhaltenen Rückflüssen der Zielfonds, für welche die Möglichkeit besteht, dass Teilbeträge hiervon wieder eingefordert werden (sog. Recallables), bestehen in Höhe von EUR 20.360.444,60 (Vorjahr: EUR 23.535.446,69).

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2023 keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Oberhaching, den 06. Mai 2024

gez. Norman Lemke, Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde am 04.06.2024 festgestellt.