Projektgesellschaft Karlstadt-Carée mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR		EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen		23.025.104,01	23.742.765,01
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	1.324.776,03		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	358.436,56		1.215.420,33
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.107.538,85		991.132,66
		3.790.751,44	2.206.552,99
		26.815.855,45	25.949.318,00

PASSIVA

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR		EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	386.410,18		186.410,18
III. Gewinnvortrag	810.700,60		598.616,27
IV. Bilanzgewinn	55.987,59		312.084,33
		1.278.098,37	1.122.110,78
B. RÜCKSTELLUNGEN		1.875.659,36	1.748.427,73
C. VERBINDLICHKEITEN		23.662.097,72	23.078.779,49
		26.815.855,45	25.949.318,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben

Die Projektgesellschaft Karlstadt-Caree mbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 164588.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 wurde - wie im Vorjahr - nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt. Die ergänzenden Regelungen des GmbH- Gesetzes wurden beachtet.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) angewandt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt-wie im Vorjahr - im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die in § 274a HGB und § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für den Umfang der Darstellungen im Anhang wurden teilweise in Anspruch genommen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Angaben zur Bilanz

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen der Vorjahre und die Abschreibungen des Berichtsjahres, bewertet.

Bei den Vorräten handelt es sich um Betriebskosten, die am Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet sind. Die Bewertung erfolgt in Höhe der aufgrund der Schätzung des Property-Managers auf die Mieter umlegbaren Aufwendungen für Betriebskosten.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert, ggf. vermindert um Einzelwertberichtigungen, bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem notwendigen Erfüllungsbetrag entspricht.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.2 Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage zum Anhang.

Vorräte

Abweichend zum Vorjahr erfolgt der Ausweis der noch nicht abgerechneten Betriebskosten im Berichtsjahr unter den Vorräten (im Vorjahr: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen). Eine Vergleichbarkeit zum Vorjahr ist daher nur bedingt gegeben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von über einem Jahr bestehen wie im Vorjahr nicht. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände enthalten Steuerforderungen in Höhe von TEUR 141 (im Vorjahr: TEUR 165).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen: Aufwendungen für die Schadensersatzklage eines Nachbarn und ausstehende Rechnungen für Betriebskosten und Buchführung, Jahresabschlusserstellung sowie Jahresabschlussprüfung.

Verbindlichkeitenspiegel

		davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamtbetrag	bis 1 Jahr	größer 1 Jahr	hiervon sind größer 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00
(i. Vj.)	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	825.769,68	825.769,68	0,00	0,00
(i. Vj.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.328,04	8.192,26	28.135,78	0,00
(i. Vj.)	19.774,83	19.774,83	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
(i. Vj.)	259.004,66	259.004,66	0,00	0,00
Summe	23.662.097,72	23.633.961,94	28.135,78	0,00
(i. Vj.)	23.078.779,49	272.062,26	22.806.717,23	0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Grundschulden gesichert.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehören an:

Herr Eike Sören Dunker,

Frau Kirsten Ludwig,

Herr Lars Poggensee,

Frau Ruth Uckelmann,

Herr Renè Wickboldt.

Die Geschäftsführer haben von der Gesellschaft keine Bezüge erhalten.

Die Geschäftsführung erhielt keine Kredite.

Mitarbeiterzahl

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Hamburg, 15. Februar 2023

Eike Sören Dunker

Kirsten Ludwig

Lars Poggensee

Ruth Uckelmann

René Wickboldt

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.03.2023 festgestellt.