Bonitas im Mühlenkreis GmbH

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Handelsbilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	499.041,00	417.753,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	166.329,00	196.472,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.320,00	6.295,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	163.009,00	190.177,00
II. Sachanlagen	332.712,00	221.281,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	135.673,00	110.814,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	188.982,00	93.994,00
3. Fahrzeuge	8.057,00	16.473,00
B. Umlaufvermögen	993.886,01	860.506,69
I. Vorräte	10.800,00	10.800,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.800,00	10.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	976.007,42	606.149,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	618.668,16	573.425,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-904,61	-4.445,23
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	284.185,81	710,51
3. sonstige Vermögensgegenstände	73.153,45	32.013,59
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	34.728,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.078,59	243.557,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.935,07	4.367,35
Aktiva	1.496.862,08	1.282.627,04

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	88.665,46	88.665,46
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	63.665,46	63.665,46
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	135.176,48	134.369,52
1. sonstige Rückstellungen	135.176,48	134.369,52
C. Verbindlichkeiten	1.273.020,14	1.059.592,06
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	710,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	710,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.111,77	38.301,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	44.111,77	38.301,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.139.618,25	966.457,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.139.618,25	966.457,39
4. sonstige Verbindlichkeiten	89.290,12	54.122,31
davon aus Steuern	33.673,61	18.325,85
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	5.421,66	5.462,78
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	89.290,12	54.122,31
Passiva	1.496.862,08	1.282.627,04

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.607.902,32	1.262.838,19
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	101.586,31
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	2.687.757,15	2.372.079,02
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	140.459,84	116.532,83
5. sonstige betriebliche Erträge	122.102,44	176.018,30
6. Materialaufwand	866.807,96	725.469,30
a) Lebensmittel	112.433,24	74.068,55
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	12.737,35	1.573,61
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	741.637,37	649.827,14
7. Personalaufwand	3.167.320,23	2.427.763,55
a) Löhne und Gehälter	2.643.174,72	2.017.897,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	524.145,51	409.866,01
davon Aufwendungen für Altersversorgung	79,80
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	65.579,96	128.826,28
9. Mieten, Pacht, Leasing	211.363,70	84.857,36
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	73.213,33	44.764,55
11. Abschreibungen	101.415,28	83.395,13
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	101.415,28	83.395,13
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	29.800,94	18.921,69
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	79.690,08	19.083,41
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67,62	6,55
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.762,67	2.824,07
davon an verbundene Unternehmen	2.538,56	2.801,64
16. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	208.348,19	481.098,65
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Bonitas im Mühlenkreis GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Herford

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Bad Oeynhausen

Register-Nr.: 13569

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 33.823,39 EUR (Vorjahr: -4.445,23 EUR).

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.273.020,14 EUR (Vorjahr: 1.059.592,06 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 2.551.275,05 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
- Miet- und Leasingverbindlichkeiten

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 109,0.

Konzernzugehörigkeit

Die Bonitas im Mühlenkreis GmbH ist ein Tochterunternehmen der PDD Pflegedienst Deutschland II GmbH, Herford (Mutterunternehmen). Das Mutterunternehmen wird als solches in den Konzernabschluss der AI Monet (Luxemburg) Parentco S.à.r.l., Luxemburg zum 31. Dezember 2022 einbezogen.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Sören Hammermüller

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2023 festgestellt.