SR Management GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.209,28	0,00
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.750,00	0,00
	20.959,28	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.588.325,65	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	12.500,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände
davon aus Steuern EUR 0,00 (VJ. EUR 0,00)	23.701,00	0,00
	1.612.026,65	12.500,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	963.748,59	12.387,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.255,61	0,00
	2.602.990,13	24.887,34
Passiva
	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	13.619,00	0,00
III. Bilanzgewinn	428.732,75	-112,66
	468.351,75	24.887,34
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	253.726,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	12.887,50	0,00
	266.613,50	0,00
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	65.638,16	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.747.111,23	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern EUR 46.894,61 (Vj. EUR 0,00)	55.275,49	0,00
	1.868.024,88	0,00
	2.602.990,13	24.887,34

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
1. Umsatzerlöse	2.662.031,71	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.926,29	0,00
3. Materialaufwand	2.665.958,00	0,00
a) Aufwendungen für bezogene Waren	70.773,19	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	970.581,36	0,00
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	602.859,71	0,00
b) Soziale Abgaben	107.537,79	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.090,51	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.392,36	112,66
	1.884.234,92	112,66
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	781.723,08	-112,66
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	253.726,00	0,00
9. Sonstige Steuern	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.151,67	0,00
10. Jahresüberschuss	524.845,41	-112,66
11. Gewinnvortrag	-112,66	0,00
12. Vorabausschüttungen	96.000,00	0,00
13. Bilanzgewinn	428.732,75	-112,66

Anhang 2021

Allgemeine Hinweise

Die Gesellschaft SR Management GmbH, Köln wurde am 18. August 2020 gegründet, die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 21. August 2020.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die Befreiungen des § 288 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften werden teilweise in Anspruch genommen. Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften des HGB (§§ 266, 275 HGB).

Die Gesellschaft ist unter der Firma SR Management GmbH mit Sitz in Köln im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 102727 eingetragen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um nutzungsbedingte planmäßige sowie gegebenenfalls erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode in Anlehnung an die steuerlichen Abschreibungstabellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00), die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts, in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Beteiligungen wurden innerhalb der Finanzanlagen zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Stichtag erfasst, die Aufwendungen nach dem Stichtag betreffen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten in angemessener Höhe. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Erhaltene Anzahlungen sind mit dem Nennwert ausgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt.

Aufstellung des Anteilsbesitzes

Der Anteilsbesitz setzt sich zum 31. Dezember 2021 wie folgt zusammen:

Name und Sitz der Gesellschaft	Sitz	Beteiligungsquote am Kapital	Eigenkapital (100%)	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
		in %	TEUR	TEUR
en2rage Management & Consulting GmbH	Köln	51%	25	157

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr aus. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag nicht (VJ. 12.500,00 EUR).

Die Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 23 TEUR (VJ. 0 TEUR) bestehen im Wesentlichen aus Forderungen aus Kreditkarten in Höhe von 14 TEUR.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der SR Management GmbH, Köln beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2021 26 TEUR

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Rückstellungen für fehlende Rechnungen. Weitere Rückstellungen betreffen Aufwendungen für Berufsgenossenschaft.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig und ungesichert. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 55 TEUR (VJ. 0 TEUR) bestehen im Wesentlichen aus Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 47 TEUR (VJ. 0 TEUR).

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 von Sascha Rinne wahrgenommen.

Köln, den 31.03.2022

gez. Sascha Rinne

1. Anlagenspiegel per 31.12.2021

	Anschaffungskosten
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Sachanlagen
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.869,00	10.430,79	2.046,51	10.253,28
Summe Sachanlagen	1.869,00	10.430,79	2.046,51	10.253,28
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.750,00			12.750,00
Summe Finanzanlagen	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
Summe Anlagenvermögen	14.619,00	10.430,79	2.046,51	23.003,28

	Wertberichtigungen
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Sachanlagen
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.090,51	2.046,51	2.044,00
Summe Sachanlagen	0,00	4.090,51	2.046,51	2.044,00
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagenvermögen	0,00	4.090,51	2.046,51	2.044,00

	Nettobuchwerte
	31.12.2021	01.01.2021
	Euro	Euro
I. Sachanlagen
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.209,28	1.869,00
Summe Sachanlagen	8.209,28	1.869,00
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.750,00	12.750,00
Summe Finanzanlagen	12.750,00	12.750,00
Summe Anlagenvermögen	20.959,28	14.619,00