ALSTIN II GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	66.897,16	68.777,34
I. Sachanlagen	25.345,00	36.279,00
II. Finanzanlagen	41.552,16	32.498,34
B. Umlaufvermögen	913.283,46	971.304,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	874.872,71	709.478,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	38.410,75	261.825,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20.501,51	32.168,14
Aktiva	1.000.682,13	1.072.250,19

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	228.690,96	460.499,19
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.552.000,00	2.282.000,00
III. Verlustvortrag	1.846.500,81	2.023.374,91
IV. Jahresfehlbetrag	501.808,23	-176.874,10
B. Rückstellungen	94.015,54	235.450,00
C. Verbindlichkeiten	677.975,63	376.301,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	677.975,63	376.301,00
Passiva	1.000.682,13	1.072.250,19

Anhang für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

der ALSTIN II GmbH

I. Allgemeine Angaben

Die ALSTIN II GmbH ("die Gesellschaft") mit Sitz in München ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 214403 eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz ist nach den Bestimmungen des § 266 HGB gegliedert. Der Anhang wurde gem. § 285 i.V.m. § 288 HGB erstellt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter teilweiser Ausnutzung der größenabhängigen Erleichterungen gemäß den §§ 266 Abs. 1 Satz 3 und 4, 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB.

Posten der Bilanz, die im Geschäftsjahr sowie im Vorjahr keinen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden beibehalten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten linear nach den üblichen Nutzungsdauern der Anlagegüter.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Falls es besondere Umstände erforderlich machten, wurden Wertberichtigungen auf den beizulegenden Wert gemäß § 253 Abs. 3 HGB bzw. Zuschreibungen nach zuvor erfolgten Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 5 HGB vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert bewertet und im Falle von Fremdwährungen mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag, unter Beachtung von § 256a HGB, angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde zum Zweck des Bilanzausweises nach dem Verhältnis der noch ausstehenden Gegenleistung zur Gesamtleistung berechnet.

Das gezeichnete Kapital wurde vollständig eingezahlt und zum Nennwert bilanziert.

Die Kapitalrücklage wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Sie wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Sonstige Angaben
1. Haftungsverhältnisse
Die ALSTIN II GmbH hat Patronatserklärungen gegenüber der ALSTIN II Managing GmbH & Co. KG eine Patronatserklärung abgegeben. Dabei verpflichtet sich die ALSTIN II GmbH gegenüber der Gesellschaft unwiderruflich und bedingungslos, in der Weise auf diese Einfluss zu nehmen und sie finanziell so auszustatten, dass sie stets in der Lage sind, ihren gegenwärtigen und künftigen Verpflichtungen nachzukommen.

2. Mitarbeiterzahl
Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2023 durchschnittlich 11 Mitarbeiter.

3. Geschäftsführung und Vertretung

Geschäftsführer im Berichtszeitraum waren:

·  Herr Dr. Carsten Maschmeyer, München
·  Herr Lukas Bennemann, München (bis 04. Juni 2023)
·  Herr Noel Friedrich Zeh, München (bis 04. Juni 2023)

Der Geschäftsführer Herr Dr. Carsten Maschmeyer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführer Herr Lukas Bennemann und Herr Noel Frederic Zeh haben die Gesellschaft gemäß den gesellschaftsvertraglichen Regelungen jeweils gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer vertreten. Sie waren von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Prokuristen im Berichtszeitraum waren:

·  Herr Dr. Christopher Picot, Köln (ab 27. Juli 2023)
·  Herr Dr. Andreas Schenk (ab 27. Juli 2023)
·  Frau Sophie Tribius, München (ab 27. Juli 2023)

4. Komplementärstellung

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der

-  ALSTIN II Fonds GmbH & Co. KG, München
-  ALSTIN II Managing GmbH & Co. KG, München
-  ALSTIN II Administration GmbH & Co. KG, München

sonstige Berichtsbestandteile

München, den 03. Dezember 2024

Gez. ALSTIN II GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer

Herrn Dr. Carsten Maschmeyer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.12.2024 festgestellt.