Apart-Hotel PANORAMA Hotel- und Boardinghaus-Betriebsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		0,00		24.797,66
B. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligungen		420.487,89		412.818,89
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		63.502,17		14.012,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände		120.785,03		142.035,85
II. Guthaben bei Kreditinstituten
Girokonto		564.164,09		342.379,40
Summe Aktiva		1.168.939,18		936.044,60

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	323.340,99		323.340,99
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	563.973,53		365.135,33
III. Ausschüttung	-180.000,00		0,00
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	416.094.79	1.123.409,31	198.838,20	887.314,52
B. Rückstellungen		0,00		0,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00		2.366,64
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungverhältnis besteht		32.133,87		33.873,90
3. Gesellschafterdarlehhen		0,00		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten		13.396,00		12.489,54
Summe Passiva		1.168.939,18		936.044,60

ANHANG

I. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Forderungen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit Ihren Anschaffungskosten angesetzt.

Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren anzusetzenden Teilwert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Auf die Anlagen Erläuterungen zur Bilanz sowie Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung wird hingewiesen.

Von der größenabhängigen Erleichterung für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 326 HGB wurde Gebrauch gemacht, und auf Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung verzichtet.

III. Beteiligungsbesitz

a. KG Apart-Hotel Panorama Hotel und Boardinghaus Betriebsgesellschaft mbH & Co, Hamburg

Als Komplementär ist die Kapitalgesellschaft unbeschränkt haftender Gesellschafter.

b. Alpha COM Deutschland GmbH, Hamburg

c. Alpha COM Rhein/Ruhr Mikrobild-Centrum GmbH i.L., Oberhausen

d. Residenzhotel Hamburg GmbH

vormals Alpha Data Gesellschaft für Datenverarb., Softwareentwicklung und Organisationsberatung mbH

Mit Vertrag vom 16.7.2003 hat die Gesellschaft die restlichen Kapitalanteile der Residenzhotel Hamburg GmbH erworben.

Diese Gesellschaft ist alleinige Geschäftsführerin der KG Residenzhotel Hamburg GmbH & Co. Auf diese Beteiligung wurde im Geschäftsjahr eine restliche Abschreibung aufgrund anhaltender Wertminderung auf einen Erinnerungswert von 1 EUR vorgenommen.

e. Mikrofilm-Organisation Alfons G. Fahl GmbH, Hamburg

Auf diese Beteiligung wurde im Geschäftsjahr eine Zuschreibung, aufgrund eines Jahrsüberschusses für das Geschäftsjahr 2006, auf nunmehr 30% des anteiligen Kapitals vorgenommen.

Aufstellung Beteiligungen

Beteiligung	Kapitalanteil	Gesamtes Eigenkapital der Gesellschaft	Höhe der direkten Beteiligung	Letztes Jahresergebnis
zu a. Panorama KG	10.225,84 €	1.394.763,19 €	3,23%	1.074.255,09 € (2006)
zu b. Alpha Com Deutschland GmbH	214.691,46 €	4.260.705,12 €	52,5%	1.309.196,95 € (2006)
zu c. Alpha COM Rhein/Ruhr GmbH i.L.c	197.685,38 €	22.448,05 €	38,66%	-14.865,66 € (2005)
zu d. Residenzhotel Hamburg GmbH	153.387,56 € (184.492,08 € AK)	-66.332,50 €	100%	-219.739,67 € (2005)
zu e. Mikrofilm Alfons G. Fahl GmbH	38.346,89 € (210.907,90 € AK)	14.818,52 €	75%	10.533,90 € (2006)

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Klaus C. Rohde.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		153.100,00		219.080,00
2. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter		-132.199,11		-184.380,50
b) soziale Abgaben		-14.538,92		-27.032,59
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		-84,40		-2.151,10
4. Erträge aus Beteiligungen		410.400,20		326.325,19
5. Zinsen und ähnliche Erträge		13.152,92		3.564,34
6. Sonstige betriebliche Erträge		7.669,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		-4.879,84
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		437.499,69		330.525,50
9. außerordentliche Aufwendungen		0,00		-124.626,08
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-21.404,90		-7.061,22
11. Jahresüberschuss		416.094,79		198.838,20
12. Gewinnvortrag		563.973,53		365.135,33
13. Ausschüttung		-180.000,00		0,00
14. Bilanzgewinn		800.068,32		563.973,53

Hamburg, den 25.06.2007 gez. Klaus C. Rohde

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