LZA III Altenwerder Grundstücksverwaltung GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2009 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	63.318.034,00	65.337.962,00
II. Finanzanlagen
Beteiligungen	720,00	720,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	579.520,94	61.821,06
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.394.152,67	3.394.152,67
3. sonstige Vermögensgegenstände	57.495,13	9.519,55
	4.031.168,74	3.465.493,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	967.949,00	1.731.560,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	74.603,89
	68.317.871,74	70.610.339,27
PASSIVA
	31.12.2009 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	63.897.677,00	63.897.677,00
III. Gewinnvortrag	357.694,93	0,00
IV. Bilanzgewinn	36.633,76	357.694,93
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	414.989,56	0,00
2. sonstige Rückstellungen	136.382,49	95.073,00
	551.372,05	95.073,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.249,71	252,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 169.249,71 (Euro 252,88)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.200.000,00	5.500.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.200.000,00 (Euro 5.500.000,00)
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.005.244,29	659.641,46
	3.374.494,00	6.159.894,34
- davon aus Steuern Euro 1.005.244,29 (Euro 659.641,46)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.005.244,29 (Euro 659.641,46)
	68.317.871,74	70.610.339,27

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	7.578.870,99	5.090.676,89
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.019.928,00	1.667.042,35
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.682.712,67	2.276.570,15
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.244,53	30.115,74
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	1.780,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.128.459,27
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.888.474,85	46.940,86
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	418.230,97	0,00
9. sonstige Steuern	233.610,12	72.617,60
	651.841,09	72.617,60
10. Jahresüberschuss	2.236.633,76	-25.676,74
11. Ausschüttung	2.200.000,00	0,00
12. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	383.371,67
13. Bilanzgewinn	36.633,76	357.694,93

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der LZA III Altenwerder Grundstücksverwaltung GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit notwendig um außerplanmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Bruttoanlagespiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Anlagenspiegel gemäß § 268 Abs. 2 HGB

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten
	Stand 1.1.2009	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2009
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	67.330.872,71	0,00	0,00	0,00	67.330.872,71
Summe Sachanlagen	67.330.872,71	0,00	0,00	0,00	67.330.872,71
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Summe Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Summe Anlagevermögen	67.333.372,71	0,00	0,00	0,00	67.333.372,71

	Abschreibungen					Zuschreibungen
	Stand 1.1.2009	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2009	Geschäftsjahr
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.992.910,71	2.019.928,00	0,00	0,00	4.012.838,71	0,00
Summe Sachanlagen	1.992.910,71	2.019.928,00	0,00	0,00	4.012.838,71	0,00
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
Summe Finanzanlagen	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
Summe Anlagevermögen	1.994.690,71	2.019.928,00	0,00	0,00	4.014.618,71	0,00

	Buchwerte
	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	63.318.034,00	65.337.962,00
Summe Sachanlagen	63.318.034,00	65.337.962,00
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	720,00	720,00
Summe Finanzanlagen	720,00	720,00
Summe Anlagevermögen	63.318.754,00	65.338.682,00

Sonstige Pflichtangaben

Forderungen

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Restlaufzeit beträgt mehr als ein Jahr, aber weniger als fünf Jahre.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 2.200.000,00 (Vorjahr EUR 5.500.000,00)

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführung:

	Johannes Lambartus Roes (ab 18.07.2008 bis 06.02.2009)
	Philip La Pierre (ab 18.07.2008 bis 29.06.2009)
	Viviane Hazelhoff Roelfzema (ab 18.07.2008 bis 06.02.2009)
	Jacques van Munster van Heuven (ab 06.02.2009 bis 01.03.2010)
	Volker Halbig (ab 06.02.2009)
	Thomas Fiebig (ab 29.06.2009)
	Markus Marschhäuser (ab 29.06.2009 bis 01.03.2010)
	Andrea Agrusow (ab 01.03.2010)
	Alexander Balser (ab 01.03.2010)

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der ING REI Investment B.V., Den Haag/Niederlande, (kleinster Konsolidierungskreis) sowie der ING Verzekeringen N.V., Amsterdam/Niederlande, (größter Konsolidierungskreis) einbezogen.

Frankfurt am Main, den 25.02.2011

Andrea Agrusow, Geschäftsführerin

Thomas Fiebig, Geschäftsführer

Alexander Balser, Geschäftsführer

Volker Halbig, Geschäftsführer