Capitado Beteiligungs GmbH

Frankfurt am Main (vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	2.461.953,98	163.295,68
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen	2.311.952,98	38.294,68
III. Finanzanlagen	150.000,00	125.000,00
B. Umlaufvermögen	6.926.469,33	4.320.147,24
I. Vorräte	5.000,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.496.428,17	2.218.082,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	824.994,59	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.425.041,16	2.102.065,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	6.036,37
D. Aktive latente Steuern	28.511,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	9.416.934,31	4.489.479,29

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	2.248.986,47	3.372.770,68
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	2.223.986,47	8.452,89
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	3.339.317,79
B. Rückstellungen	6.205,00	375.942,31
C. Verbindlichkeiten	7.161.742,84	488.912,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	5.228.609,60	83.192,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.933.133,24	405.719,58
D. Passive latente Steuern	0,00	251.854,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	9.416.934,31	4.489.479,29

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Capitado Beteiligungs GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuch aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Capitado Beteiligungs GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Frankfurt am Main

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Frankfurt/Main

Register-Nr.: HRB 110679

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 824.994,59 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 545.831,10.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 5.228.609,60.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 1.933.133,24.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1.

Unterschrift der Geschäftsführung

Frankfurt am Main, den 9. April 2019
gez. Stefan Hofmann, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 545.831,10 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 463.946,35 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.04.2019 festgestellt.