Schuh & Co GmbH

Würselen

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	5.000,00	10.000,00
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.575,00	4.287,50
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	73.052,50	66.185,50
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.858,50	6.075,00
	96.911,00	72.260,50
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
in Arbeit befindliche Aufträge	35.362,50	145.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	467.864,27	577.018,98
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	380.897,97	94.153,28
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 350.000,00 (Euro 0,00)
3. sonstige Vermögensgegenstände	19.689,84	31.463,36
	868.452,08	702.635,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.667,38	54.854,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten	35.971,10	18.556,92
- davon Disagio Euro 3.000,00 (Euro 4.200,00)
	1.067.939,06	1.007.595,16
PASSIVA
	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	24.102,02	0,00
III. Jahresüberschuss	6.438,56	0,00
IV. Bilanzgewinn	0,00	24.102,02
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	2.996,00	0,00
2. Rückstellungen für latente Steuern	1.976,00	3.953,00
3. sonstige Rückstellungen	177.300,00	23.628,86
	182.272,00	27.581,86
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75.000,00	255.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 150.000,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635.832,76	145.705,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 635.832,76 (Euro 145.705,23)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	81.107,84	416.562,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 81.107,84 (Euro 226.227,52)
4. sonstige Verbindlichkeiten	38.185,88	113.644,01
	830.126,48	930.911,28
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 68,81 (Euro 861,30)
- davon aus Steuern Euro 31.352,69 (Euro 26.058,14)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 555,74 (Euro 16.883,03)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 38.185,88 (Euro 113.644,01)
	1.067.939,06	1.007.595,16

ANLAGENSPIEGEL

	Buchwert 01.01.2006 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Abschreibungen Euro	Zuschreibungen Euro	Buchwert 31.12.2006 Euro
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutz rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.287,50	9.031,73	0,00	0,00	7.744,23	0,00	5.575,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	4.287,50	9.031,73	0,00	0,00	7.744,23	0,00	5.575,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	66.185,50	36.156,00	0,00	0,00	29.289,00	0,00	73.052,50
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.075,00	27.589,81	0,00	0,00	9.806,31	0,00	23.858,50
Summe Sachanlagen	72.260,50	63.745,81	0,00	0,00	39.095,31	0,00	96.911,00
Summe Anlagevermögen	76.548,00	72.777,54	0,00	0,00	46.839,54	0,00	102.486,00

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Folgende Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden angewendet:

Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebes gemäß § 269 HGB wurden im Geschäftsjahr aktiviert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um linerare Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die Rückstellungen sind mit dem vorsichtig geschätzten voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt. Alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken sind berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgte bei den Forderungen mit dem Geldkurs am Entstehungstag oder mit dem niedrigeren Kurs am Abschlussstichtag sowie bei den Verbindlichkeiten mit dem Briefkurs am Entstehungstag bzw. dem höheren Kurs am Abschlussstichtag. Die Kassenbestände in ausländischer Währung wurde zum Stichtagskurs umgerechnet.

III. Angaben zur Bilanz

Bei den in Arbeit befindlichen Aufträgen handelt es sich im Wesentlichen um bis zum Abschlussstichtag geleistete Arbeiten für Projekte industrieller Auftraggeber, die bis zum Abschlussstichtag noch nicht fertiggestellt waren. Sie sind zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bewertet.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 29 T€ mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr enthalten. Das Darlehen an die Schuh GmbH hat eine Restlaufzeit bis zu fünf Jahren.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen im Voraus für das Folgejahr bezahlte Kfz-Versicherungen, Leasingraten für betriebliche Fahrzeuge sowie die Mietzahlung für Januar 2007. Außerdem ist unter diesem Posten ein Damnum in Höhe von 4% des Darlehensbetrages (Bearbeitungsgebühr) erfasst. Die anteilige Auflösung begann mit Tilgungsbeginn am 31. Dezember 2004.

Die Rückstellungen für latente Steuern beinhalten eine im Geschäftsjahr passivierte latente Steuer in Höhe von 2 T€.

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem vorsichtig geschätzten voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt. Alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken sind berücksichtigt.

	Stand 01.01.2006 Euro	Verbrauch 2006 Euro	Auflösung 2006 Euro	Zuführung 2006 Euro	Stand 31.12.2006 Euro
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	2.211,00	2.211,00
Berufsgenossenschaft	7.500,00	7.332,74	167,26	6.000,00	6.000,00
Prämien	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Ausst. Rechnungen	16.128,86	15.940,16	188,70	61.300,00	61.300,00
	23.628,86	23.272,90	355,96	180.296,00	180.296,00

Im Folgenden zeigt der Verbindlichkeitenspiegel die Laufzeiten der gesamten Verbindlichkeiten der Gesellschaft:

Art der Verbindlichkeiten zum 31.12.2006 T€	Gesamtbetrag T€	davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeiten zum 31.12.2006 T€	Gesamtbetrag T€	kleiner 1 J. T€	1 - 5 J. T€	größer 5 J. T€
gegenüber Kreditinstituten	75		75
aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber verbundenen	636	636
Unternehmen	81	81
sonstige Verbindlichkeiten	38	38
Summe	830	755	75

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sowie aus internem Verrechnungsverkehr. Hierfür beträgt die Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Das Darlehen der Schuh GmbH in Höhe von 185 T€ wurde im laufenden Geschäftsjahr vollständig zurück gezahlt.

Das Darlehen von Herrn Prof. Dr. Schuh in Höhe von 58 T€ wurde ebenfalls im laufenden Geschäftsjahr vollständig getilgt. Der Posten enthält Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer in Höhe von 27 T€ (Vorjahr: 19 T€), Verbindlichkeiten aus den Umsatzsteuervoranmeldungen für die Monate November und Dezember 2006 in Höhe von 5 T€ sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 4 T€ (Vorjahr: 17 T€).

IV. Angaben zur GuV

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

V. Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Stephan Krumm bestellt. Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesellschafterverhältnisse stellen sich 2006 wie folgt dar:

	€
Schuh GmbH	22.500
Dr. Stephan Krumm	2.500
Gesamt	25.000

Während des Geschäftsjahres 2006 hatte die Gesellschaft im Durchschnitt 19 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Gesellschafterversammlung hat am 22. Dezember 2006 die Umbenennung der Firma von "GPS Schuh & Co. GmbH" in "Schuh & Co. GmbH" beschlossen. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 06. Februar 2007.

Würselen, den 18. April 2007

Schuh & Co. GmbH

Geschäftsführung
Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Stephan Krumm

SG Deep Tech Invest GmbH