FPE Private Equity Beteiligungs-Treuhand GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		1.000,00		1.000,00
Finanzanlagen	1.000,00		1.000,00
B. Umlaufvermögen		516.223,95		947.151,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.765,55		83.178,06
1. Forderugen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		78.716,02
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.765,55		4.462,04
II. Guthaben bei Kreditinstituten	510.458,40		863.973,45
Summe Aktiva		517.223,95		948.151,51
TREUHANDVERMÖGEN
Treuhänderisch gehaltene Beteiligungen und Aktien	155.268.202,78		150.820.174,67

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		256.264,78		231.112,80
I. Gezeichnetes Kapital	25.000 ,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	126.112,80		107.369,26
III. Jahresüberschuss	105.151,98		98.743,54
B. Rückstellungen		44871,09		20.854,00
1. Steuerrückstellungen	34.871,09		10.854,00
2. sonstige Rückstellungen	10.000,00		10.000,00
C. Verbindlichkeiten		189.541,61		683.184,71
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		58,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.420,02		13.743,65
3. sonstige Verbindlichkeiten	146.121,59		669.382,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten	26.546,47		13.000,00
Summe Passiva		517.223,95		948.151,51
TREUHANDVERPFLICHTUNGEN
Herausgabeanspruch der Treugeber	155.268.202,78		150.820.174,67

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

I.1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Die FPE Private Equity Beteiligungs-Treuhand GmbH mit Sitz in München ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 124069 eingetragen.

I.2. Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung liegen die Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) zugrunde.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Betrag der Zahlungen angesetzt, soweit diese Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für ein bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsme thoden werden unverändert beibehalten.

III. Angaben zur Bilanz

III.1. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen betreffen eine Beteiligung als Treuhandkommanditist an der
Private Equity Portfolio 2017 GmbH & Co. KG mit einer Kapitaleinlage für eigene Rechnung in Höhe von EUR 1.000,00, die zum Bilanzstichtag vollständig einbezahlt wurde.

III.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr betragen 5.765,55 EUR (Vj.: 4.462,04 EUR).

III.3. Eigenkapital

III.4. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben (wie im Vorjahr) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 50.050,00 (Vj.:
EUR 613.500,00) gegenüber der Private Equity Portfolio 2017 GmbH & Co. KG. In dieser Höhe betreffen sie gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

IV. Sonstige Angaben

IV.1. Anzahl der Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

IV.2. Geschäftsführung

Geschäftsführer des Unternehmens sind Frau Gabriele Remme, Herr Hans-Ascan Wieck (bis 1. Juni 2020) und Herr Peter Ivanfy (seit 1. Juni 2020) .

München, den 13. Juli 2020

FPE Private Equity Beteiligungs-Treuhand GmbH

(gez.) Gabriele Remme

(gez.) Peter Ivanfy

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18. August 2020