Verwaltung MS "BAHIA" Schifffahrtsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr TEuro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		285,61	1
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		33.024,04	23
Summe Aktiva		33.309,65	24

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr TEuro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		7.154,80	-2
III. Vortrag auf neue Rechnung		-2.512,17	0
B. Rückstellungen		1.825,48	1
C. Verbindlichkeiten		1.841,54	0
Summe Passiva		33.309,65	24

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 264 HGB i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf die Posten der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgten unter dem Aspekt der Fortführung der Gesellschaft (Going-Concern-Prinzip) gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften unter Anwendung der geänderten und neuen Vorschriften des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) gem. Art. 66 EGHGB und der Beibehaltungs- und Fortführungswahlrechte gem. Art. 67 EGHGB, die auf das nach dem 31. Dezember 2009 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden sind.

Die Anwendung der geänderten und neuen Vorschriften nach BilMoG erfolgte ohne Inanspruchnahme der Übergangserleichterung nach Art. 67 Abs. 8 EGHGB. Eine freiwillige Anpassung der Vorjahreswerte ist im Geschäftsjahr erfolgt. Die §§ 252 Abs. 1 Nr. 6, 265 Abs. 1, 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB sind entsprechend angewendet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung erwarteter Preis- und Kostensteigerungen bemessen.

Für die Verbindlichkeiten wurde der Wert des Erfüllungsbetrages angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind unbesichert.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Pflichtangaben

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Geschäftsführung sowie die Übernahme der Stellung der persönlich haftenden Gesellschafterin bei Kommanditgesellschaften, insbesondere der MS "BAHIA" Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg.

Mit Gesellschaftsvertrag vom 04. Januar 2011 wurde die Erhöhung des Stammkapitals auf € 37.500,00 gegen Aufnahme einer weiteren Gesellschafterin beschlossen. Als neue Gesellschafterin ist die Lange Vermögensberatung GmbH mit Sitz in München hinzugekommen.

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Herr Roberto Echevarria von Gusovius, Schifffahrtskaufmann

Herr Dirk Rößler, Kaufmann

Herr Michael Seidel, Vorstand Finanzen und Vertrieb der Lloyd Fonds AG (bis 04. Januar 2011)

Herr Thorsten Klostermeier, Kaufmann (bis 30. April 2011)

Herr Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG (ab 01. Januar 2011)

Herr Michael Lange, Kaufmann (ab 04. Januar 2011)

Herr Philipp Freisem, Kaufmann (ab 04. Januar 2011)

Hamburg, den 30. November 2011

Roberto Echevarria von Gusovius, Dirk Rößler, Dr. Torsten Teichert, Michael Lange und Philipp Freisem

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.11.2011