MWR Mischwerk Remscheid GmbH

Remscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

				Vorjahr
	€	€	€	Tsd. €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software		795,85		2
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten	739.199,61
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.722,00			73
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.970,53			65
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00			173
		809.892,14		311
III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.600,00		26
			836.287,99	339
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	142.159,40			132
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	26.484,26			20
		168.643,66		152
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.786,47			118
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.631,45			26
3. Sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 25.000,00 (Vorjahr: Tsd. € 68)
	103.557,36			99
		261.975,28		243
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		651.261,35		814
			1.081.880,29	1.209
C. Rechnungsabgrenzungsposten			227,00	0
			1.918.395,28	1.548

PASSIVA

			Vorjahr
	€	€	Tsd. €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000
II. Jahresüberschuss	119.928,47		218
		1.119.928,47	1.218
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.345,00		27
2. Sonstige Rückstellungen	106.286,37		152
		132.631,37	179
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	649.692,16		137
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 163.103,30 (Vorjahr: Tsd. € 137)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 486.588,86 (Vorjahr: Tsd. € 0)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	16.143,28		14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 16.143,28 (Vorjahr: Tsd. € 14)
davon aus Steuern: € 3.929,34 (Vorjahr: Tsd. € 3)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 494,00 (Vorjahr: Tsd. € 0)
		665.835,44	151
		1.918.395,28	1.548

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben

1. Die Gesellschaft ist wie im Vorjahr eine kleine Kapitalgesellschafte im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

2. Die Bilanz ist vor der Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

3. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens angewendet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

4. Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird der in den amtlichen AfA-Tabellen angegebene Zeitraum zugrunde gelegt. Die Abschreibung im Jahr des Zugangs erfolgt anteilig für die entsprechenden Monate. Wirtschaftsgüter mit einem Einzelwert von bis zu € 800,-- werden im Jahr der Anschaffung direkt als Aufwand behandelt.

5. Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet und gegebenenfalls auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

6. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren werden zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Tagespreis angesetzt. Die fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bzw. zum niedrigeren Tagespreis angesetzt.

7. Forderungen gegen verbundene Unternehmen sowie Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wurden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften separat ausgewiesen.

8. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel werden grundsätzlich mit ihren Nennwerten ausgewiesen. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen für Ausfallrisiko und Zahlungsabzüge abgesetzt.

9. Die Ermittlung der Pensionsrückstellungen erfolgt nach versicherungsmathematischen Grundsätzen, basierend auf den Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Die Bewertung erfolgt nach dem Teilwertverfahren mit einem Rechnungszins von 1,73 % und einem Rententrend von 1,80%.

10. Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Das Abzinsungswahlrecht bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr oder weniger wurde nicht ausgeübt.

11. Die Verbindlichkeiten werden mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

12. Die Entwicklung des Anlagevermögens wird einschließlich der Abschreibungen des Geschäftsjahres in einem gesonderten Anlagenspiegel dargestellt.

13. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

IV. Sonstige Angaben

14. Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Berichtsjahr aktivierte Eigenleistungen in Höhe von Tsd. € 38 (Vorjahr: Tsd. € 0).

15. Während des Berichtjahres waren durchschnittlich 7 Mitarbeiter beschäftigt.

16. Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den erzielten Jahresüberschuss in Höhe von € 119.928,47 auszuschütten.

17. Der Gewinnvortrag entwickelt sich bei Annahme des Ergebnisverwendungsvorschlags wie folgt:

Jahresüberschuss	119.928,47 €
Ausschüttung für 2019	-119.928,47 €
Ergebnisvortrag 2019	0,00 €
Ergebnisvortrag 2020	0,00 €

18. Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr 2019 von folgenden Personen wahrgenommen:

Herr Dipl.-Ing. Oliver Nohse	Ingenieur	01.01.2019 bis 31.12.2019
Herr Dipl.-Ing. Wolf-Dietrich Spelsberg	Ingenieur	01.01.2019 bis 31.12.2019

19. Zum Bilanzstichtag wurden Anteile an folgenden Unternehmen gehalten:

Gesellschaft/Sitz	Beteiligungsquote	Eigenkapital	Jahresergebnis
Steinbruch Albus GmbH & Co. KG, Remscheid	66,67%	0,9 T€	12 T€
Steinbruch Albus Verwaltungs-GmbH, Drolshagen	66.67%	38 T€	0,7 T€

V. Nachtragsbericht

Obwohl die Gesellschaft als Unternehmen der Baustoffindustrie aktuell uneingeschränkt produziert, können bezüglich der nach dem Bilanzstichtag immer bedrohlicher entwickelnden "Corona-Pandemie" negative Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung des Geschäftsjahres 2020 entstehen. Da die Folgen derzeit nicht hinreichend präzise absehbar sind, sind die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft nicht quantifizierbar.

Remscheid, den 6. April 2020

Dipl.-Ing. Oliver Nohse

Dipl.-Ing. Wolf-Dietrich Spelsberg

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019

	Bruttobuchwerte
	Stand am 1.1.2019	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2019
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software	37.446,52	0,00	0,00	0,00	37.446,52
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten	135.034,40	588.519,41	173.355,20	0,00	896.909,01
2. Technische Anlagen und Maschinen	952.860,60	0,00		0,00	952.860,60
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.111,75	5.450,42		75.457,50	260.104,67
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	173.355,20	0,00	-173.355,20	0,00	0,00
	1.591.361,95	593.969,83	0,00	75.457,50	2.109.874,28
III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
	1.554.408,47	593.969,83	0,00	75.457,50	2.172.920,80

	kumulierte Abschreibungen
	Stand am 1.1.2019	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2019
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software	35.570,67	1.080,00	0,00	36.650,67
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten	135.034,40	22.675,00	0,00	157.709,40
2. Technische Anlagen und Maschinen	880.117,60	35.021,00	0,00	915.138,60
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.761,24	18.396,42	56.023,52	227.134,14
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.279.913,24	76.092,42	56.023,52	1.299.982,14
III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.315.483,91	77.172,42	56.023,52	1.336.632,81

	Nettobuchwerte
	Stand am 31.12.2019	Vorjahr
	€	Tsd. €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software	795,85	2
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten	739.199,61	0
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.722,00	73
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.970,53	65
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	173
	809.892,14	311
III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.600,00	26
	836.287,99	339