HIT Service GmbH (vormals: WERIMO Industrieservice GmbH)

Upahl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	64.868,00	45.283,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.333,00	8.333,00
II. Sachanlagen	58.535,00	36.950,00
B. Umlaufvermögen	317.539,87	258.360,20
I. Vorräte	117.108,00	34.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	196.503,79	222.515,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	944,00	1.468,00
davon gegen Gesellschafter	0,00	1.341,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.928,08	1.844,47
Aktiva	382.407,87	303.643,20
Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	36.803,72	34.001,69
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		9.001,69
III. Bilanzgewinn	11.803,72
davon Gewinnvortrag	9.001,69
B. Rückstellungen	45.800,81	64.840,79
C. Verbindlichkeiten	299.803,34	204.800,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	298.633,14	202.245,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.170,20	2.554,80
Passiva	382.407,87	303.643,20

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

der 1. WERIMO Industrieservice GmbH, Upahl

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Upahl und ist im Handelsregister des AG Schwerin unter der Nummer HRB 13235 eingetragen.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. § 267 Abs. 1 HGB. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff., 264ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

a. Aktiva

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bilanziert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen nach steuerlichen AfA-Tabellenbilanziert.

Es kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,-- sind gem. § 6 (2) EStG sofort als Betriebsausgaben abgesetzt worden.

3. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Leistungen, fertige Erzeugnisse

Diese sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Diese sind zum Nominalwert angesetzt.

5. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bzw. zu Anschaffungskosten bilanziert.

6. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Diese sind zum Nominalwert angesetzt.

b. Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

2. Rückstellungen

Zur Abdeckung ungewisser Verbindlichkeiten sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages Rückstellungen gebildet.

Da die Restlaufzeit für die Rückstellungen nicht mehr als ein Jahr beträgt, unterbleibt für diese eine Abzinsung.

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel

	Stand 31.12.2020 EUR	davon m. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR	davon m. Restlaufzeit bis 5 Jahren EUR
Darlehen	142.202,97	120.695,04	21.507,93

Die Ansätze erfolgen zum Rückzahlungsbetrag.

c. Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 HGB aufgestellt

C. Erläuterungen zu Bilanzposten

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020 ist aus dem diesem Anhang (Anlage 5) beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeiten

Bezüglich der Angaben zu den Verbindlichkeiten wird auf den Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3/4), der Bestandteil dieses Anhanges ist, verwiesen.

D. Sonstige Angaben

1. Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans

Gegenüber der Geschäftsführung bestehen Forderungen i.H.v. EUR 0,-- (WJ 2019 EUR 1.341,80)

2. Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten i.H.v. EUR 112.587,04 (WJ 2019 EUR 20.000,--).

3. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 war Herr Rene Massenthe zum Geschäftsführer bestellt.

E. Nachtragsberichterstattung

Im Februar 2020 brach in China die CORONA-Pandemie aus. Dies führte dazu, dass das Unternehmen in 2020 erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen musste.

Die Geschäftsleitung hat unverzüglich Maßnahmen ergriffen, um dieser unvorhergesehenen Situation Rechnung zu tragen.

Unter Anderem hat das Unternehmen bereits im März Kurzarbeitergelder beantragt. Ein erheblicher Teil der Belegschaft befindet sich derzeit bis auf weiteres in Kurzarbeit.

Es wurden Änderungen in der Personalstruktur vorgenommen, die zu entsprechenden Kostensenkungen geführt haben.

Durch Verhandlungen mit Vermietern, Lieferanten etc. konnten in diversen Bereichen deutliche Kosteneinsparungen erzielt werden.

Das Liquiditätsmanagement des Unternehmens ist nochmals verschärft worden.

Nach derzeitigen Planungen der Geschäftsleitung könnte das Unternehmen mit den bisher ergriffenen Maßnahmen nach Beendigung der Corona-Pandemie die Krise bewältigen.

Upahl, den 30. Dezember 2021

Gez. Rene Massenthe

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2021 festgestellt.