GROCON Grundstücks- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Geschäftsführer

Kay Bölke Leitender Angestellter Basler Lebensversicherungs-AG (vormals: Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG)	Hamburg
Dr. Roland Helbing Leitender Angestellter Basler Lebensversicherungs-AG (vormals: Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG)	Buchholz i.d.N.

Bilanz

AKTIVSEITE

	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen		18.640.000,00	20.250.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen	1.920.413,65		732.860,43
2. sonstige Vermögens-
gegenstände	224.155,62		133.581,43
		2.144.569,27	866.441,86
II. Guthaben bei Kreditinstituten		97.182,51	894.503,26
		20.881.751,78	22.010.945,12

PASSIVSEITE

	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.533.875,64		1.533.875,64
II. Kapitalrücklage	32.013.282,85		32.013.282,85
III. Bilanzverlust	33.507.006,17		32.230.686,31
		40.152,32	1.316.472,18
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0		116.240,00
2. Sonstige Rückstellungen	714.000,00		561.400,00
		714.000,00	677.640,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen	20.127.599,46		20.016.600,89
davon mit einer Restlaufzeit bis
zu einem Jahr:
Euro 20.127.599,46
(Vorjahr: Euro 20.016.600,89)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0		232,05
davon mit einer Restlaufzeit bis		20.127.599,46	20.016.832,94
zu einem Jahr:
Euro 0,00
(Vorjahr: Euro 232,05)
		20.881.751,78	22.010.945,12

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die GROCON Grundstücks- und Beteiligungsgesellschaft mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Die größenabhängigen Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

Zwischen der GROCON Grundstücks- und Beteiligungsgesellschaft mbH als beherrschendem Unternehmen und Deutscher Ring Financial Services GmbH als dienendem Unternehmen wurde seit dem 01.01.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um aufgrund der Zeitwertermittlung erforderliche Abschreibungen wegen dauerhafter Wertminderung, bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bzw. Anschaffungskosten angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessenem Umfang und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen. Sie sind nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt und - soweit die Laufzeiten mehr als ein Jahr betragen - gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Der Ausweis der Rückstellung erfolgt dabei im Falle einer Abzinsung in Höhe des abgezinsten Erfüllungsbetrages (Nettomethode).

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

ABWEICHEND VON §§ 266 UND 275 HGB wurden die Postenbezeichnungen an die speziellen Erfordernisse der Gesellschaft angepasst.

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

In 2007 wurden 100 % der Anteile an der Basler Financial Services GmbH, Hamburg, erworben. Das gezeichnete Kapital beträgt insgesamt 127.822,97 Euro. Das Eigenkapital per 31. Dezember 2012 beträgt nach Ergebnisabführung des Jahresüberschusses von 1.922.119,02 Euro insgesamt 318.387,75 Euro.

Auf die Anteile an der Basler Financial Services GmbH wird eine Abschreibung in Höhe von 1.610.000,00 Euro auf den Buchwert vorgenommen.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen ergeben sich wie folgt:

		Euro
Basler Financial Services GmbH
	Gewinn insgesamt	1.922.119,02
	anrechenbare Kapitalertragsteuer und
	Solidaritätszuschlag	-1.705,37
		1.920.413,65

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus Gewerbesteuern.

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

Die Gesellschaft weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.276.319,86 Euro aus. Das Eigenkapital ermittelt sich wie folgt:

	Euro
Stand zum 31.12.2011	1.316.472,18
Jahresfehlbetrag zum 31.12.2012	-1.276.319,86
	40.152,32

B. Rückstellungen

Die umfangreichste Position der sonstigen Rückstellungen ist die Rückstellung für noch zu erwartende Nachforderungen Dritter, hinsichtlich derer eine Geltendmachung bisher noch nicht erfolgt ist.

C. Verbindlichkeiten

Nach Fristigkeit gliedern sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

		bis ein Jahr	ein Jahr	mehr als	Gesamt
			bis fünf Jahre	fünf Jahre
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Verbindlichkeiten gegenüber
	verbundenen Unternehmen	20.127.599,46	0,00	0,00	20.127.599,46
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.127.599,46	0,00	0,00	20.127.599,46
	(Vorjahr	20.016.832,94	0,00	0,00	20.016.832,94)

Zur Finanzierung der Kapitalentnahme durch die ehemalige Gesellschafterin Deutscher Ring Beteiligungsholding GmbH in 2007 wurde bei dieser ein Darlehen in Höhe von 20.000.000,00 Euro aufgenommen. Der Saldo ist zum 31.12.2012 unverändert. Für die Darlehen der Deutscher Ring Beteiligungsholding GmbH entstanden Zinsen in Höhe von 1.200.000,00 Euro.

IV. KONZERNABSCHLUSS

Mutterunternehmen im Sinne von § 285 Nr. 14 HGB ist die Bâloise Holding AG, Basel / Schweiz, die einen Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis der Unternehmen aufstellt.

Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und ist erhältlich bei der Bâloise Holding AG, Aeschengraben 21, CH - 4002 Basel.

V. SONSTIGE ANGABEN

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzverlust 2012 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2012 keine Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer der Gesellschaft:

	Kay Bölke, Hamburg Leitender Angestellter Basler Lebensversicherung-AG (vormals: Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG)
	Dr. Roland Helbing, Buchholz i.d.N. Leitender Angestellter Basler Lebensversicherung-AG (vormals: Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG)

Hamburg, den 05. Februar 2013

GROCON Grundstücks- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Bölke

Dr. Helbing

Der Jahresabschluss ist noch nicht festgestellt.

Baloise Financial Services GmbH