Elfte MPC Vermögensstrukturfonds Verwaltungsgesellschaft mbH

Quickborn/Krs. Pinneberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

ELFTE MPC VERMÖGENSSTRUKTURFONDS VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
Quickborn

Bilanz zum 31. Dezember 2011


AKTIVA	2011	2010	PASSIVA	2011	2010
	EUR	EUR		EUR	EUR

A. Anlagevermögen	0,00	0,00	A. Eigenkapital	29.606,95	27.739,86

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und			III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1. gesetzliche Rücklage	0,00	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	3. satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
			4. andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	IV. Bilanzgewinn	4.606,95	2.739,86
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der
Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	B. Rückstellungen	741,67	595,07
			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	741,67	595,07
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
			3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
			4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	30.348,62	28.334,93	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
			6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
I.Vorräte	0,00	0,00	davon gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	8. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	davon aus Steuern	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.922,03	4.250,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.672,03	0,00	D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
davon gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.250,00	4.250,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

III. Wertpapiere	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.426,59	24.084,93



C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00



BILANZSUMME AKTIVA	30.348,62	28.334,93	BILANZSUMME PASSIVA	30.348,62	28.334,93

Gewinn- und Verlustrechnung

ELFTE MPC VERMÖGENSSTRUKTURFONDS VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
Quickborn

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Dezember 2011



			2011	2010
			EUR	EUR

1.	Umsatzerlöse		3.000,00	3.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00
5.	Materialaufwand		0,00	0,00
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		0,00	0,00
	a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung;	0,00	0,00
		davon für Altersversorgung	0,00	0,00
7.	Abschreibungen		0,00	0,00
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der
		Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.535,96	-440,82
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		672,03	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	672,03	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.136,07	2.559,18
15.	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00
16.	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
17.	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-268,98	-404,07
19.	Sonstige Steuern		0,00	0,00
20.	Jahresüberschuss		1.867,09	2.155,11
21.	Gewinnvortrag		2.739,86	584,75
22.	Gewinnausschüttung		0,00	0,00
22.	Bilanzgewinn		4.606,95	2.739,86

Anhang

ELFTE MPC VERMÖGENSSTRUKTURFONDS

VERWALTUnGSGESELLSChAFT mbH

Quickborn

Anhang zum 31. Dezember 2011

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Dritten Buches des HGB und den ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Elfte MPC Vermögensstrukturfonds Verwaltungsgesellschaft mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Dementsprechend wurde von den Erleichterungen gemäß § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

II. BILANZIERUNGS-, BEWERTUNGS- UND AUSWEISMETHODEN

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Die Bilanzierung und Bewertung im Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen.

Die Forderungen werden mit dem Nennwert bilanziert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten bilanziert.

2. Angewandte Ausweismethoden

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Ausweismethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Forderungen

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betragen insgesamt EUR 21.672,03 (Vorjahr: EUR 0,00) und entsprechen inhaltlich Darlehensforderungen gegenüber der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG.

Die Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betragen insgesamt EUR 7.250,00 (Vorjahr: EUR 4.250,00) und beinhalten Forderungen aus Haftungsvergütungen.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2. Eigenkapital

In den Bilanzgewinn wurde ein Jahresüberschuss von EUR 1.867,09 einbezogen.

Der Bilanzgewinn beträgt nunmehr EUR 4.606,95 und wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

IV. SONSTIGE ANGABEN

1. Gesellschaftsorgane

Mitglieder der Geschäftsführung im Berichtsjahr waren:

Herr Johannes Glasl, Kaufmann,

Herr Nils Müller, Kaufmann (bis 15. Februar 2011),

Herr Jörg Neidhart, Kaufmann (ab 16. Februar 2011),

Herr Stefan Ihde, Kaufmann (ab 26. Juli 2011).

Mit Wirkung zum 16. Februar 2011 ist Herr Nils Müller als Geschäftsführer ausgeschieden und Herr Jörg Neidhart, Kaufmann, zum neuen Geschäftsführer bestellt.

Herr Stefan Ihde, Kaufmann, wurde mit Wirkung zum 26. Juli 2011 zum neuen Geschäftsführer bestellt.

Mit Wirkung zum 20. Juli 2012 sind Herr Jörg Neidhart, Kaufmann, Herr Stefan Ihde, Kaufmann, und Herr Johannes Glasl, Kaufmann, als Geschäftsführer ausgeschieden. Zu neuen Geschäftsführern sind Herr Steve-Julian Sowinski, Kaufmann, und Herr Christian Sternberg, Kaufmann, bestellt worden.

Die Geschäftsführer haben für ihre Tätigkeit keine Vergütung erhalten.

2. Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist Komplementärin der folgenden Gesellschaft:

MPC Best Select Private Plan GmbH & Co. KG, Quickborn

Risiken aus der Stellung als Komplementärin sind derzeit nicht erkennbar.

Weitere Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

3. Verbundene Unternehmen

Das Mutterunternehmen der Elfte MPC Vermögensstrukturfonds Verwaltungsgesellschaft mbH, das den Konzernabschluss für den größten Konsolidierungskreis aufstellt, ist die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, Hamburg.

Das Mutterunternehmen des kleinsten Konsolidierungskreises ist die MPC Capital Investments GmbH.

Der Konzernabschluss der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG wird beim elektronischen Bundesanzeiger unter der Nummer HRB 72691 zur Offenlegung eingereicht.

Quickborn, 05. Oktober 2012

Steve-Julian Sowinski

- Geschäftsführer -

Christian Sternberg

- Geschäftsführer -