ELEGANTIA Vermietungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ HGB-Ind. zum 31. Dezember 2014 (01. Januar 2014 - 31. Dezember 2014)

AKTIVA

	EUR	EUR	EUR	EUR	(VORJAHR EUR)
Anlagevermögen
Finanzanlagen
- Anteile an Unternehmen				5.005.786,68	(4.582.917,20)
- davon an verbundenen Unternehmen: * 1.899.035,07 (VJ: 1.127.799,49)
- davon an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: * 3.106.751,61 (VJ: 3.455.117,71)
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.201,50			(371,88)
- Sonst. Vermögensgegenstände		293.571,10			(3.054.933,55)
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: * 293.571,10 (VJ: 3.054.933,55)
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: * 0,00 (VJ: 0,00)
- davon gegenüber Sonstigen * 0,00 (VJ: 0,00)				295.772,60
				5.301.559,28	(7.638.222,63)
PASSIVA
	EUR	EUR	EUR	EUR	(VORJAHR EUR)
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital				25.564,59	(25.564,59)
Eigenkapital Personengesellschaft
Gesellschaftskapital
- Bilanzgewinn/Bilanzverlust				5.971,60	(5.971,60)
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen				125.980,00	(131.060,00)
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			25,56		(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00		(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
- Übrige Verbindlichkeiten			5.144.017,53		(7.475.626,44)
- davon gegenüber verbundenen unternehmen: * 5.135.849,86 (VJ: 7.445.368,60)
- davon gegenüber unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: * 8.167,67 (VJ: 30.257,84)				5.144.043,09
Jahresergebnis Passiv
				0, 00	(0,00)
				5.301.559,28	(7.638.222,63)

Düsseldorf, 14.01.2016

Michael Böving

Detlef Koppenhagen

Anhang 2014

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die ILV-Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB sowie den Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für den Anhang wurden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich erhaltener Kapitalrückzahlungen bzw. dem niedrigeren beizulegendem Wert bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Passivierung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer laufzeit von mehjr als einem Jahr werden auf den Bilanzstichtag abgezinst. Als Abzinszungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden 20 Kommanditbeteiligungen ausgewiesen, an denen bei 18 die Beteiligungsquote weniger als 20 % beträgt.

Eigenkapital

Alleinige Gesellschafterin ist die ILV Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH, Düsseldorf. Mit der Gesellschafterin besteht ein Organschafts- und Ergebnisübernahmevertrag.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

Von den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen T€ 2 auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewertung der Rückstellungen.

IV. Sonstige Angaben

1. Angaben nach § 285 Nr. 11 HGB

Nr.	Name der Beteiligungs-Ges.	Sitz	Bet. Quote	EK-Bet.Ges.	Jahresergebnis
332	MUTUSCA Grundstücks-Vermietungsgsgesellschaft mbH & Co. Etzenhausen KG	Düsseldorf	94,9367 %	1.182,25 €	- 10.098,80 €
346	Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr.Rühl & Co. Objekt Stutensee KG	Düsseldorf	92,9577 %	- 53.783,38 €	- 106.822,31 €
354	Immobilien-Vermietungsgesellschaft von Quistorp GmbH & Co. Objekt Hannover KG	Düsseldorf	80,9477 %	- 3.593.887,20 €	300.196,31 €

2. Haftungsverhältnisse

Aufgrund von erhaltenen Kapitalrückzahlungen von insgesamt T€ 2.938 lebt die Haftung der Gesellschaft wieder auf.

Aufstellung der Kommanditbeteiligungen zum 31. Dezember 2014

Finanzanlagen	Ort	Beteiligungsgesellschaft Nr.	Beteiligungsgesellschaft		Beteiligung
Finanzanlagen	Ort	Beteiligungsgesellschaft Nr.	Festkapital der Gesellschaft €	Gewinn (+) 2014 Verlust (-) 2014 der Beteiligungsgesellschaft €	Festkapital Anteil €	%	Buchwert €
1. MUTUSCA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Etzenhausen KG	Düsseldorf C	332	4.443.126,45	- 10.098,80	1,00	94,9367	1,00
2. Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Rühl &Co. Objekt Ratingen KG	Düsseldorf D	333	1.040.990,30	39.298,91	26.149,06	5,6483	1,00
3. Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Rühl & Co. Objekt Ludwigshafen KG	Düsseldorf D	338	3.435.881,54	3.029,05	116.567,45	7,7232	1,00
4. Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Rühl & Co. Objekt Hamburg-Stuttgart KG	Düsseldorf D	342	1.492.972,33	70.324,39	56.395,20	6,3356	14.869,44
5. ANCAVA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Weilimdorf KG	Düsseldorf C	344	3.589.269,01	43.529,76	143.314,55	5,9687	119.663,99
6. Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Rühl & Co. Objekt Stutensee KG	Düsseldorf D	346	726.034,49	- 106.822,31 ^*	674.905,31	92.9577	20.583,66
7. Axel-Springer-Immobilien-Fonds-I Dr. Rühl& Co. KG	Düsseldorf D	347	11.667.680,87	- 49,88	10.200,28	0,0876	1,00
8. Axel-Springer-Immobilien-Fonds-II-Produktionszentrum Dr. Rühl & Co. KG	Düsseldorf D	348	18.416.733,79	4.140,35	10.200,28	0,0555	1,00
9. Axel-Springer-Immobilien-Fonds-III-Ostflügel Dr. Rühl&Co.KG	Düsseldorf D	349	5.900.308,43	- 424,86	10.200,28	0,1733	1,00
10. MAIORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Hamburg KG	Düsseldorf C	350	6.145.728,41	- 96,55	521.517,72	8,4859	514.574,39
11. Immobilien-Vermietungsgesellschaft von Qistorp & Co. Objekt Hannover KG	Düsseldorf D	354	11.003.001,52	300.196,31	3.568.485,36	80,9477	3.102.294,20
12. ILV-Sechste Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Köln St. Agatha KG	Düsseldorf C	355	4.100.560,89	35.872,09	10.174,72	0,2481	1,00
13. Immobilien-Vermietungsgesellschaft von Qistorp & Co. Objekt Staßfurt KG	Düsseldorf D	362	3.333.623,15	- 2.777,13 ^*	9.689,03	0,2906	1,00
14. ILV-Achte Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Gerichshain KG	Düsseldorf C	364	2.924.589,56	198.419,50	1.907.721,46	0,3488	1.863.576,97
15. ILV-Neunte Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Bremen KG	Düsseldorf C	365	11.974.455,86	1.012.186,14	10.200,28	0,0852	2.575,45
16. Immobilien-Vermietungsgesellschaft von Quistorp & Co. Objekt Halle KG	Düsseldorf D	366	22.916.102,52	11.441.556,46 ^*	9.714,55	0,0424	26,56
17. Immobilien-Vermietungsgesellschaft von Quistorp & Co. Objekt Rostock KG	Düsseldorf D	367	22.558.198,25	10.957.327,19	0,00	0,0000	0,00
18. Immobilien-Vermietungsgesellschaft von Quistorp & Co. Objekt Berlin KG	Düsseldorf D	628	48.991.988,58	4.593.747,99	10.200,28	0,0208	1.849,40
19. Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Rühl & Co. Objekt Maintal KG	Düsseldorf D	700	1.288.455,57	22.966,51 ^**	0,00	8,7302	0,00
20. ILV-Siebte Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Hamburg KG	Düsseldorf C	879	37.181.145,60	3.248.514,93	10.200,28	0,0274	3.794,55
	20
Gesamt				31.851.440,05	7.105.837,09		5.643.816,61

^* = Vorjahr
^** = Vorvorjahr

3. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr waren Mitglieder der Geschäftsführung die Herren

	Ronald Hans Schmidt (bis 30.04.2014) Mitglied der Geschäftsführung der Deutsche Immobilien Leasing GmbH, Düsseldorf
	Michael Böving (ab 01.05.2014) Mitglied der Geschäftsführung der Deutsche Immobilien Leasing GmbH, Düsseldorf
	Marinela Bilic-Nosic (bis 31.10.2015) Bereichsleiterin Risk Management Commerz Real AG
	Detlef Koppenhagen (ab 01.11.2015) Fund Director Asset Structuring Portfoliomanagement Commerz Real AG

4. Angaben zur Konzernzugehörigkeit

Mutterunternehmen ist die ILV Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH, Düsseldorf.

Düsseldorf, 14.01.2016

Die Geschäftsführung

Böving

Koppenhagen

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.