Dorfleben Walchensee gemeinnützige GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2018 bis zum 31.08.2019

Bilanz

Aktiva
	31.8.2019 EUR	31.8.2018 EUR
A. Anlagevermögen	28.999.504,60	29.491.387,33
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	533,00	870,00
II. Sachanlagen	8.441.650,00	8.710.207,00
III. Finanzanlagen	20.557.321,60	20.780.310,33
B. Umlaufvermögen	7.908.722,47	828.330,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.414,89	29.522,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.875.307,58	798.807,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.412,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva	36.908.227,07	30.322.130,40

Passiva
	31.8.2019 EUR	31.8.2018 EUR
A. Eigenkapital	29.727.376,53	22.944.188,80
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	27.936.256,18	20.936.256,18
III. Gewinnrücklagen	938.500,00	838.000,00
IV. Bilanzgewinn	827.620,35	1.144.932,62
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	7.096.799,00	7.300.927,94
C. Rückstellungen	18.500,00	15.000,00
D. Verbindlichkeiten	42.641,78	35.730,06
E. Rechnungsabgrenzungsposten	22.909,76	26.283,60
Bilanzsumme, Summe Passiva	36.908.227,07	30.322.130,40

Anhang

Dorfleben Walchensee gemeinnützige GmbH
München
Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. September 2018
bis 31. August 2019

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbHG aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Dorfleben Walchensee gemeinnützige GmbH

Firmensitz laut Registergericht: München

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: München

Register-Nr.: 178906

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Nutzungsdauern liegen bei fünf Jahren.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Nutzungsdauern liegen zwischen drei und 25 Jahren.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu (fiktiven) Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihren Nennwerten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden mit den Nennwerten angesetzt.

Der Sonderposten steht im Zusammenhang mit Investitionen im Anlagevermögen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Auflösung erfolgt in Höhe der Abschreibung der bezuschussten Anlagegüter.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben im Berichts- und Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 27,0.

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten
	01.09.2018					31.08.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Website und Corporate Design	11.137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,21
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	11.137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,21
Sachanlagen
Grundstücke, Bauten auf fremden Grundstücken	8.898.386,65	19.195,80	0,00	0,00	12.164,30	8.929.746,75
Betriebs- und Geschäftsausstattung	864.801,75	66.318,11	0,00	0,00	20.617,59	951.737,45
Anlagen im Bau	23.800,00	6.709,08	0,00	0,00	-30.509,08	0,00
Summe Sachanlagen	9.786.988,40	92.222,99	0,00	0,00	2.272,81	9.881.484,20
Finanzanlagen
Beteiligungen	6.846.256,18	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6.806.256,18
Wertpapiere des Anlagevermögens	5.384.054,15	525.704,17	0,00	508.692,90	0,00	5.401.065,42
Sonstige Ausleihungen	8.550.000,00	220.000,00	0,00	420.000,00	0,00	8.350.000,00
Summe Finanzanlagen	20.780.310,33	745.704,17	0,00	968.692,90	0,00	20.557.321,60
Summe Anlagevermögen	30.578.435,94	837.927,16	0,00	968.692,90	2.272,81	30.449.943,01

	kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen
	01.09.2018					31.08.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Website und Corporate Design	10.267,21	337,00	0,00	0,00	0,00	10.604,21
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	10.267,21	337,00	0,00	0,00	0,00	10.604,21
Sachanlagen
Grundstücke, Bauten auf fremden Grundstücken	687.768,65	224.981,10	0,00	0,00	0,00	912.749,75
Betriebs- und Geschäftsausstattung	389.012,75	138.071,70	0,00	0,00	0,00	527.084,45
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.076.781,40	363.052,80	0,00	0,00	0,00	1.439.834,20
Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	1.087.048,61	363.389,80	0,00	0,00	0,00	1.450.438,41

	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert	Buchwert
		31.08.2019	31.08.2018
	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Website und Corporate Design	0,00	533,00	870,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	533,00	870,00
Sachanlagen
Grundstücke, Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	8.016.997,00	8.210.618,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	424.653,00	475.789,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	23.800,00
Summe Sachanlagen	0,00	8.441.650,00	8.710.207,00
Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	6.806.256,18	6.846.256,18
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	5.401.065,42	5.384.054,15
Sonstige Ausleihungen	0,00	8.350.000,00	8.550.000,00
Summe Finanzanlagen	0,00	20.557.321,60	20.780.310,33
Summe Anlagevermögen	0,00	28.999.504,60	29.491.387,33

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

München, der 10. September 2020
Ort, Datum	gez. Dr. Berner, Herr Ebersberger

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.09.2020 festgestellt.