WealthCap Leasing GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligungen		6.058.001,78		6.714.793,65
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			36,89
2. Sonstige Vermögensgegenstände	64.860,00			0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	175,47			331,96
(davon bei verbundenen Unternehmen: 175,47 EUR; Vorjahr: 331,96 EUR)		65.035,47		368,85
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile und Entnahmen des Kommanditisten		145.166,97		0,00
Summe Aktiva		6.268.204,22		6.715.162,50

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00			25.000,00
II. Bilanzgewinn	-170.166,97			138.433,30
		-145.166,97		163.433,30
Nict durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile und Entnahmen des Kommanditisten (Ausweis unter Aktiva C.)		145.166,97		0,00
		0,00		163.433,30
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	22.179,00			59.523,00
2. Sonstige Rückstellungen	31,00			31,00
		22.210,00		59.554,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.628,06			1.153.876,32
- davon gegenüber Gesellschaftern: 16.628,06 EUR (Vorjahr: 1.153.876,32 EUR)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	6.229.366,16			5.338.298,88
davon aus Steuern 0,00 EUR (Vorjahr: 133.518,45 EUR)
		6.245.994,22		6.492.175,20
Summe Passiva		6.268.204,22		6.715.162,50

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2017

der WealthCap Leasing GmbH, München

1. Allgemeine Angaben

Bei der WealthCap Leasing GmbH, München, handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden teilweise in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016 wurden nach den Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet.

Die WealthCap Leasing GmbH, Grünwald, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgericht München unter der Nummer HRB 135281 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt. Des Weiteren sind die im Rahmen des Cash Managements mittels der WealthCap Cash Pool GbR formal kurzfristig gewährten Darlehen langfristiger Natur, sodass eine Zahlungsunfähigkeit bzw. drohende Zahlungsunfähigkeit nicht gegeben ist.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich der als Kapitalrückzahlung anzusehenden Ausschüttungen bewertet.

Die Forderungen, die Guthaben bei Kreditinstituten und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Sonstige Angaben zur Bilanz

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 und wird von der Wealth Management Capital Holding GmbH, München gehalten.

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten ist aus dem als Anlage 2 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Nicht in der Bilanz ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen, Eventualverbindlichkeiten und sonstige Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

5. Organe

Der Geschäftsführung gehörte während des Geschäftsjahres an:

Herr Christoph Geißler (bis 31. Dezember 2017),

Herr Stephan Klemmer (bis 05. Februar 2018).

Im folgenden Geschäftsjahr wurden zu Geschäftsführern berufen:

Frau Gabriele Volz (ab 05. Februar 2018)

Herr Dr. Rainer Krütten (ab 05. Februar 2018)

6. Mutterunternehmen

Die Gesellschaft ist über die Wealth Management Capital Holding GmbH, München, ein verbundenes Unternehmen i.S. des § 271 Abs. 2 HGB der Unicredit Bank AG, München. Die Gesellschaft wird nach § 296 Abs. 2 HGB in den Konzernabschluss einbezogen.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Milano einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse UniCredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma, Italy.

7. Angaben zur Komplementärbeteilig ung

Die Gesellschaft ist als Komplementärin an folgenden Gesellschaften beteiligt.

WealthCap Leasing 1 GmbH & Co. KG (Beteiligungskapital 2.107.227,00 EUR)

WealthCap Leasing 2 GmbH & Co. KG (Beteiligungskapital 2.085.620,00 EUR)

WealthCap Leasing 3 GmbH & Co. KG (Beteiligungskapital 2.029.964,00 EUR)

WealthCap Leasing 4 GmbH & Co. KG (Beteiligungskapital 1.987.108,00 EUR)

Grünwald, den 17. Februar 2018

Die Geschäftsführung

gez. Gabriele Volz gez. Dr. Rainer Krütten

WEITERE DATEN

Beteiligungsspiegel zum 31.12.2017			Anlage 1
der WealthCap Leasing GmbH, Grünwald
	Anschaffungskosten
	Vortrag zum			Stand am
	01.01.2017	Zugänge	Abgänge	31.12.2017
	EUR			EUR
Omnia Grundstücks-GmbH & Co.
Objekt Perlach KG, München	267.405,65	0,00	0,00	267.405,65
WealthCap Leasing 1 GmbH & Co. KG,	1.654.840,92	0,00	168.577,75	1.486.263,17
Grünwald
WealthCap Leasing 2 GmbH & Co. KG,	1.637.872,59	0,00	166.849,18	1.471.023,41
Grünwald
WealthCap Leasing 3 GmbH & Co. KG,	1.594.164,99	0,00	162.396,71	1.431.768,28
Grünwald
WealthCap Leasing 4 GmbH & Co. KG,	1.560.509,50	0,00	158.968,23	1.401.541,27
Grünwald
	6.714.793,65	0,00	656.791,87	6.058.001,78
	kumulierte Abschreibungen		Buchwerte
	Vortrag zum	Stand am
	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
BIL Immobilien Fonds GmbH & Co
Objekt Perlach KG, München	0,00	0,00	267.405,65	267.405,65
WealthCap Leasing 1 GmbH & Co. KG,	0,00	0,00	1.486.263,17	1.654.840,92
Grünwald
WealthCap Leasing 2 GmbH & Co. KG,	0,00	0,00	1.471.023,41	1.637.872,59
Grünwald
WealthCap Leasing 3 GmbH & Co. KG,	0,00	0,00	1.431.768,28	1.594.164,99
Grünwald
WealthCap Leasing 4 GmbH & Co. KG,	0,00	0,00	1.401.541,27	1.560.509,50
Grünwald
	0,00	0,00	6.058.001,78	6.714.793,65

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2017 der WealthCap LeasingGmbH, München					Anlage 2 zum Anhang
		Restlaufzeiten
	Gesamtbetrag	< = 1 Jahr	> 1 Jahr < = 5 Jahre	> 5 Jahre
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	Besicherung
31.12.2017
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.628,06	16.628,06	0,00	0,00	-
2. Sonstige Verbindlichkeiten	6.229.366,16	6.229.366,16	0,00	0,00	-
					-
Summe	6.245.994,22	6.245.994,22	0,00	0,00
Vorjahr
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.153.876,32	1.153.876,32	0,00	0,00	-
2. Sonstige Verbindlichkeiten	5.338.298,88	5.338.298,88	0,00	0,00	-
Summe	6.492.175,20	6.492.175,20	0,00	0,00

				Anlage 1
Aufstellung des Anteilsbesitzes zum 31. Dezember 2017
der WealthCap Leasing GmbH, Grünwald
	Eigenkapital		Beteiligungssatz v. H.
	2017	Vorjahr	2017	Vorjahr
	EUR	EUR	%	%
Beteiligungen
Omnia Grundstücks-GmbH & Co.
Objekt Perlach KG, München	4.014.182,40	3.565.305,86	5,22%	5,22%
(davon Festkapital EUR 5.125.701,09;
Vorjahr: EUR 5.125.701,25)
Beteiligung als Kommanditist
			Anteil WealthCap Leasing GmbH
	Jahresergebnis		am Jahresergebnis
	2017	Vorjahr	2017	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
Omnia Grundstücks-GmbH & Co.
Objekt Perlach KG, München	448.876,54	490.759,92	23.433,96	25.617,67
	Eigenkapital		Beteiligungssatz v. H.
	2017	Vorjahr	2017	Vorjahr
	EUR	EUR	%	%
WealthCap Leasing 1 GmbH & Co. KG,	40.678.040,00	40.678.040,00	5,18%	5,18%
Grünwald
WealthCap Leasing 2 GmbH & Co. KG,	40.285.190,00	40.285.190,00	5,18%	5,18%
Grünwald
WealthCap Leasing 3 GmbH & Co. KG,	39.273.268,00	39.273.268,00	5,17%	5,17%
Grünwald
WealthCap Leasing 4 GmbH & Co. KG,	38.494.061,00	38.494.061,00	5,16%	5,16%
Grünwald
			Anteil WealthCap Leasing GmbH
	Jahresergebnis		am Jahresergebnis
	2017	Vorjahr	2017	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
WealthCap Leasing 1 GmbH & Co. KG,	81.654,27	73.642,93	1.576.337,24	1.421.678,27
Grünwald
WealthCap Leasing 2 GmbH & Co. KG,	76.195,17	68.531,02	1.470.949,27	1.322.992,61
Grünwald
WealthCap Leasing 3 GmbH & Co. KG,	75.104,77	65.661,82	1.452.703,41	1.270.054,55
Grünwald
WealthCap Leasing 4 GmbH & Co. KG,	63.629,01	59.330,54	1.233.120,41	1.149.816,60
Grünwald

Grünwald, den 17. Februar 2018

gez. Volz gez. Dr. Krütten

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. Februar 2018