DF Deutsche Fondsgeschäftsführungs GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen	4.351,13	4.473,01
I. Finanzanlagen	4.351,13	4.473,01
B. Umlaufvermögen	37.569,73	45.998,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.880,63	10.817,52
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27.689,10	35.181,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva	41.920,86	50.471,68

Passiva
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital	25.071,86	24.701,80
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	298,20	-82,14
III. Jahresüberschuss	370,06	-380,34
B. Rückstellungen	7.920,00	8.853,00
C. Verbindlichkeiten	8.929,00	16.916,88
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	8.929,00	16.916,88
Bilanzsumme, Summe Passiva	41.920,86	50.471,68

Anhang

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Grundsätzliche Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften §§ 279-283 HGB, erstellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN

1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Bilanzierungsmethoden

Die Ansatzwahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert ausgeübt.

1.2 Bewertungsmethoden

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

ANLAGEVERMÖGEN

Finanzanlagen

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungskostenminderungen infolge Einlagenrückgewähr sowie unter Berücksichtigung von (außerplanmäßigen) Abschreibungen angesetzt.

Der Wert einer Beteiligung an der DF Erste Asien Immobilienentwicklungs GmbH & Co. KG beträgt zum Bilanzstichtag 75,27 % des ursprünglichen Nennbetrages.

Im Jahr 2012 wurde eine außerplanmäßige Abschreibung gem. § 253 Abs. 3 S. 3,4 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert zum 31.12.2012 [75,59 %] vorgenommen.

Für das Jahr 2013 wurde keine außerplanmäßige Abschreibung gem. § 253 Abs. 3 S. 3,4 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert zum 31.12.2013

[75,27 %] vorgenommen, da der Wert zum 31.03.2014 auf 78,01 % gestiegen ist.

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

sind zum Nennwert bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihren Nominalwerten, Zahlungsbeträgen oder Barwerten angesetzt.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

sind zum Nennwert bewertet.

RÜCKSTELLUNGEN

Steuerrückstellungen, Sonstige Rückstellungen

wurden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge

dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Sonstige Verbindlichkeiten

sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. SONSTIGE ANGABEN

1. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 268 Abs. 7 i.V. mit § 251 HGB bestehen nicht.

2. Gesellschaftsorgane

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr:

Herr Raimund Zähres (Dipl.-Kaufmann).

Der Geschäftsführer hat Einzelvertretungsbefugnis.

D. UNTERSCHRIFT GEMÄSS § 245 HGB

DF Deutsche Fondsgeschäftsführungs GmbH, Nürnberg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

Nürnberg, 17. Oktober 2014

Herr Raimund Zähres

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.10.2014 festgestellt.