WealthCap Europa Erste Immobilien -Objekte Niederlande- Verwaltungs GmbH

(vormals: Blue Capital Europa Erste Immobilien -Objekte Niederlande- Verwaltungs GmbH)

München

(vormals: Hamburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligungen		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	247.000,00		0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	81,21		234.086,94
		247.081,21	234.086,94
II. Guthaben bei Kreditinstituten
- davon bei verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i.Vj. EUR 2.934,47)		0,00	2.934,47
		247.081,21	237.021,41
Summe Aktiva		247.081,21	237.021,41
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	103.000,00		103.000,00
II. Gewinnvortrag (im Vorjahr: Verlustvortrag)	78.362,41		-23.035,30
III. Jahresüberschuss	6.260,75		101.397,71
		187.623,16	181.362,41
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	34.871,28		31.586,00
2. Sonstige Rückstellungen	33,00		73,00
		34.904,28	31.659,00
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		24.553,77	24.000,00
- davon gegenüber Kreditinstituten EUR 24.553,77 (i. Vj. EUR 24.000,00)
Summe Passiva		247.081,21	237.021,41

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

WealthCap Europa Erste Immobilien - Objekte Niederlande - Verwaltungs GmbH, München
(vormals Blue Capital Europa Erste Immobilen - Objekte Niederlande - Verwaltungs GmbH, Hamburg)

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012 wurden nach den Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gem. §§ 266 Abs. 1 Satz 3, 276 HGB wurde kein Gebrauch gemacht. Für die Bilanz und die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellte Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 Abs. 2 HGB beachtet

Beteiligungen werden mit dem zum Bilanzstichtag unter den Anschaffungskosten liegenden niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet.

Rückstellungen wurden im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Beteiligungen

Ausgewiesen werden Kommanditanteile an der Deutsche Structured Finance & Leasing GmbH & Co. Mira KG, Frankfurt am Main. Die Entwicklung der Beteiligungen ist diesem Anhang beigefügt.

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Kosten zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Sicherheiten wurden keine geleistet.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der UniCredit Bank, AG, München, aus einer Umsatzsteuerzahllast aus der umsatzsteuerlichen Organschaft (EUR 24.000,00) sowie aus dem laufenden Kontokorrentkonto (EUR 553,77).

Personal

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Sonstige Angaben

Das Stammkapital in Höhe von EUR 103.000,00 wird in voller Höhe von der WealthCap Fonds GmbH, München, gehalten.

Mutterunternehmen im Sinne des § 285 Ziff. 14 HGB ist die UniCredit Bank Aktiengesellschaft, München, die mittelbar 100% an unserer Gesellschaft hält. Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der UniCredit Bank AG, die nach § 291 HGB einen befreienden Konzernabschluss aufstellt, nicht mit einbezogen.

Der Konzernabschluss und der Jahresabschluss der Muttergesellschaft WealthCap Fonds GmbH, Hamburg, zum 31. Dezember 2012 werden im elektronischen Bundesanzeiger offen gelegt.

Der Konzernabschluss der UniCredit Bank, AG, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredito S.p.A., Milano, einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse:

Unicredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Rome, Italy

Es besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der UniCredit Bank Aktiengesellschaft, München.

Nicht aus der Bilanz ersichtliche finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Berichtsjahr waren

Stephan Klemmer, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Geschäftsführer

Gabriele Ellenrieder, Geschäftsführerin (bis 14. Juni 2013)

Es wird von der Geschäftsführung vorgeschlagen den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 08. August 2013

WealthCap Europa Erste Immobilien
- Objekte Niederlande - Verwaltungs GmbH
(vormals Blue Capital Europa Erste Immobilen - Objekte Niederlande - Verwaltungs GmbH)

Geschäftsführung

Stephan Klemmer

WEITERE DATEN

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2012

WealthCap Europa Erste Immobilien - Objekte Niederlande - Verwaltungs GmbH, Hamburg

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert
	1.1.2012 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2012 EUR	1.1.2012 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
Finanzanlagen
Beteiligungen	393.694,74	0,00	0,00	393.694,74	393.694,74	0,00	393.694,74	0,00	0,00
	393.694,74	0,00	0,00	393.694,74	393.694,74	0,00	393.694,74	0,00	0,00

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.09.2013