CPI Altona GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		25.936.917,00		26.527.738,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		95.634,26		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		12.500,00		12.500,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		296.674,36		216.205,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		32.942,00		50.150,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		622.863,51		434.179,79
Summe Aktiva		26.997.531,13		27.240.773,68

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag		-459.179,79		-271.755,59
III. Jahresfehlbetrag		-188.683,72		-187.424,20
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		622.863,51		434.179,79
B. Rückstellungen		12.431,00		12.368,50
C. Verbindlichkeiten		26.985.100,13		27.228.405,18
Summe Passiva		26.997.531,13		27.240.773,68

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht. Ein Lagebericht wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB nicht erstellt. Für die Offenlegung werden die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 326 Abs. 1 HGB angewendet.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht zu berücksichtigen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Die Sachanlagen bestehen ausschließlich aus einer Immobilie. Es bestehen Grundpfandrechte (vgl. Verbindlichkeiten) an den bilanzierten Grundstücken des Sachanlagevermögens.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 12.500,00.

Die Gesellschaft weist in der Bilanz zum 31. Dezember 2021 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 622.863,51 aus. Zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung der Gesellschaft hat das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein einen qualifizierten Rangrücktritt gegenüber der Gesellschaft in Höhe von EUR 10.150.000,00 für Ihre Kapitalgewährung erklärt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für Jahresabschlussarbeiten sowie ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 26.839.055,11. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 26.839.055,11. Davon entfallen EUR 16.689.055,11 auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und EUR 10.150.000,00 auf sonstige Verbindlichkeiten. Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den vorgenannten Verbindlichkeiten verbunden:

- Grundschulden in Höhe von EUR 27.350.000,00 auf dem Beleihungsobjekt

- Abtretung der Ansprüche aus Mietverträgen.

D. Sonstige Angaben

Während des Geschäftsjahrs wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer während des Geschäftsjahrs waren:

Jan Alexander Gehrmann, Investment Manager, Hamburg,

Stephan Fritsch, Investment Manager, Hamburg und

Heike Schütrumpf, Investment Managerin, Hamburg.

Herr Gehrmann und Herr Fritsch sind einzelvertretungsberechtigt sowie von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Frau Schütrumpf vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Herrn Torben Neumann, Hamburg, wurde Gesamtprokura erteilt. Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.

Hamburg, den 06. Mai 2022

gez. Jan Alexander Gehrmann (Geschäftsführer) gez. Stephan Fritsch (Geschäftsführer) gez. Heike Schütrumpf (Geschäftsführerin)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12. Juli 2022