MZV Medizinisches Zentrum Volmarstein gem. GmbH

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	968.648,00	1.023.108,00
II. Sachanlagen	259.848,13	288.817,17
	1.228.496,13	1.311.925,17
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.590.930,85	1.579.073,06
davon gegen Gesellschafter € 501.530,12		(376.851,42)
davon gegen verbundene Unternehmen € 64.510,90		(81.760,82)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	108.114,21	103.149,05
	1.699.045,06	1.682.222,11
	2.927.541,19	2.994.147,28

PASSIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	165.000,00	165.000,00
III. Verlustvortrag	100.174,60	100.174,60
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,00
	89.825,40	89.825,40
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	0,00	175,00
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	5.700,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	308.593,71	218.350,68
	314.293,71	218.350,68
D. Verbindlichkeiten	2.523.422,08	2.685.796,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.494.343,07		(1.438.320,88)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.029.079,01		(1.247.475,32)
davon gegenüber verbundenen Unternehmen € 974.183,77		(939.857,61)
davon aus Steuern € 68.718,07		(87.259,32)
	2.927.541,19	2.994.147,28

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die MZV Medizinisches Zentrum Volmarstein gem. GmbH ist in das Handelsregister des Amtsgerichts Hagen unter HRB 11830 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde entsprechend den Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und gegliedert.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2021 wurden unverändert übernommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die im Folgenden dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert angewandt worden.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen werden die entgeltlich erworbenen Lizenzen mit den Anschaffungskosten angesetzt und über eine Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben. Die Geschäfts- und Firmenwerte aus den getätigten Praxiskäufen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und werden über zehn Jahre abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das abnutzbare Sachanlagevermögen wird linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauer entspricht im Regelfall den steuerlichen AfA-Tabellen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen bilanziert. Zweifelhafte Forderungen wurden einzelwertberichtigt.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die sonstigen Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Das Gliederungsschema der Bilanz wurde auf der Aktivseite gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG um den Posten "Forderungen gegen Gesellschafter" und auf der Passivseite um den Posten "Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens" erweitert.

Die Forderungen gegen Gesellschafter resultieren wie im Vorjahr aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und aus sonstigen Leistungen (Betriebskostenzuschuss). Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen wie im Vorjahr Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben unverändert zum Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen unverändert zum Vorjahr Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt T€ 2.523 (Vorjahr: T€ 2.686) haben T€ 1.494 (Vorjahr: T€ 1.439) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, T€ 1.029 (Vorjahr: T€ 1.247) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und T€ 250 (Vorjahr: T€ 373) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 1.247 (Vorjahr: T€ 1.448) sind durch Forderungsabtretungen aus Umsatzerlösen und Abtretungen von potenziellen Verkaufserlösen aus KV-Sitzen besichert.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung sind im Berichtsjahr durch einen Betriebskostenzuschuss des Alleingesellschafters, der Evangelisches Krankenhaus Hagen-Haspe gemeinnützige GmbH, Hagen, in Höhe von T€ 471 (Vorjahr: T€ 393) entstanden.

V. Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführer.

Geschäftsführer sind:

•	Markus Bachmann, Münster
•	Frank Bessler, Wetter (Ruhr)
•	Matthias Mund, Gummersbach.

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen war erteilt:

•	Olaf Peter Heinrich, Hagen.

Im Geschäftsjahr 2022 waren im Durchschnitt 153 (Vorjahr: 155) Arbeitnehmer beschäftigt.

Wetter (Ruhr), am 7. September 2023

MZV Medizinisches Zentrum Volmarstein gem. GmbH

Bachmann

Bessler

Mund

In der Gesellschafterversammlung vom 23. Oktober 2023 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 festgestellt.