BDB Bonner Gesellschaft für Dienstleistung und Beratung mbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstattung		28.937,75		20.837,93
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		7.509,82		6.240,81
II. Forderungen uns sonstige Vermögensgegenstände
1. Ford. aus Lieferungen und Leisteungen		39.704,00		24.850,10
2. Ford. gegen verbundene Unternehmen		0,00		2.288,06
3. Sonst. Vermögensgegenstände		4.870,12		10.472,73
III. Kassenbest. Guthaben bei Kreditinstituten		99.330,81		83.754,05
Summe Aktiva		180.352,50		148.443,68

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklage		63.461,24		63.461,24
IV. Verlustvortrag		-324,19		0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		19.930,87		-324,19
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		24.766,97		20.180,39
C. Verbindlichkeiten
1. erbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		20.286,92		12.578,78
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.769,40		0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber gesellschaftern		18.699,03		21.633,09
4. Sonstige Verbindlichkeiten		6.762,26		5.914,37
Summe Passiva		180.352,50		148.443,68

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weisst zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften unter Beachtung von § 42 GmbHG aufgestellt.

II. Angabe der Bewertungsmethoden

Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Dieser Bewertung liegt die Annahme der Unternehmensfortführung zugrunde.

a.) Bewertung der Aktiva

Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen der abnutzbaren Sachanlagen werden linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von den Anschaffungs- und Herstellkosten vorgenommen. Die Nutzungsdauern für die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden zwischen drei und fünf Jahren festgelegt

Für die geringwertigen Anlagegegenstände wurden sofortige Abschreibungen vorgenommen.

Den übrigen Vermögensgegenständen liegt der Nominalwert zugrunde.

b.) Bewertung der Passiva

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

III. Ausführungen zum Jahresabschluss

1. Angaben zur Bilanz

Darstellung des Anlagevermögens

Vortrag 01.01.2011 20.837,93€, Zugang 17.444,98€, Abschr. 9.345,16€, Stand 31.12.2011 28.937,75€

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter handelt es sich ausschließlich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

2. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

IV. Sonstige Angaben

Gesellschftsorgane

Geschäftsführer: Hermann Tinz

Von der Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Aufsichtsrat:

Michael Angenfort, Angestellter, Vorsitzender des Aufsichtsrates

Barbara Ingenkamp, Hausfrau

Hans-Werner Niklasch, Angestellter

Gunter Rzepka, Beamter, Protokollführer

Dörte Schall, Juristin, ab 28. Februar 2011

Die Mitglieder des Aufsichtrates sind ehrenamtlich für die Gesellschaft tätig.

Gesellschafterversammlung mit den Gesellschaftervertretern:

Kornelia Ebert, Rentnerin (Vorsitzende)

Else Heinen, Rentnerin

Wolfgang Lies, Rentner

Die Erleichterung gem. § 288 Abs. 1 HGB wurden angewendt.

Bonn, den 14. September 2012 Hermann Tinz

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		740.191,95		738.313,08
2. sonstige betriebliche Erträge		28.902,28		28.108,68
3. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-159.148,29		-172.728,12
4. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter		-356.252,33		388.581,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		-85.621,83		-90.869,03
5. Abschreibungen:
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-9.345,16		-9.157,05
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-129.670,53		-104.550,30
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		409,45		319,36
8. Ergebnis der gewöhmlichen Geschäftstätigkeit		29.465,54		855,52
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.336,67		-395,04
10. Sonstige Steuern		-198,00		-784,67
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		19.930,87		-324,19

Hermann Tinz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.09.2012

BDB Bonner Gesellschaft für Dienstleistung und Beratung gGmbH