neio Altenpflege GmbH

Castrop-Rauxel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	25.362,00	20.302,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	2.264,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	2.264,00
II. Sachanlagen	24.561,00	17.238,00
1. Technische Anlagen	4.074,00	4.643,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	20.487,00	12.595,00
III. Finanzanlagen	800,00	800,00
1. Genossenschaftsanteile	800,00	800,00
B. Umlaufvermögen	2.359.919,86	2.041.586,86
I. Vorräte	12.328,87	10.977,37
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.328,87	10.977,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.295.238,53	1.919.452,02
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	536.533,30	396.329,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	588.219,95	618.539,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	588.219,95	618.539,85
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.170.485,28	904.582,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.067.494,26	809.668,67
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	52.352,46	111.157,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	110.002,63	190.329,04
Aktiva	2.495.284,49	2.252.217,90

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	185.834,28	172.343,78
I. eingefordertes Kapital	12.782,30	12.782,30
1. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-13.217,70	-13.217,70
II. Gewinnvortrag	159.561,48	95.973,22
III. Jahresüberschuss	13.490,50	63.588,26
B. Rückstellungen	126.428,00	62.320,00
1. sonstige Rückstellungen	126.428,00	62.320,00
C. Verbindlichkeiten	2.183.022,21	2.017.321,39
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	477.369,45	713.813,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	60.702,79	241.591,56
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	648.273,33	584.729,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	648.273,33	584.729,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.386,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	20.934,91
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.030.993,18	718.778,27
davon aus Steuern	70.289,43	37.003,41
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	10.697,27	1.540,50
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.030.993,18	718.778,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	232,73
Passiva	2.495.284,49	2.252.217,90

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	6.519.531,87	6.153.697,37
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.615.242,63	2.607.488,03
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	2.830,00	21.337,50
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	4.505,07
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	399.769,81	79.534,16
6. sonstige betriebliche Erträge	166.598,04	254.702,26
7. Materialaufwand	3.989.261,95	3.855.653,68
a) Lebensmittel	478.452,16	460.749,50
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	354.768,97	397.656,55
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	3.156.040,82	2.997.247,63
8. Personalaufwand	4.895.007,62	4.331.502,16
a) Löhne und Gehälter	3.989.910,32	3.504.951,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	905.097,30	826.550,40
davon Aufwendungen für Altersversorgung	28.866,53	30.587,56
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	18.924,90	47.497,38
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	390.294,63	463.787,25
11. Mieten, Pacht, Leasing	1.667.797,30	1.692.972,80
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	1.669.124,77	1.675.750,23
13. Abschreibungen	11.339,20	14.165,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.339,20	14.165,00
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	134.403,13	100.809,99
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	277.506,91	221.530,80
16. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16,00	1.747,24
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.677,67	14.016,25
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	9.927,28	6.022,60
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.269,72	16.765,72
19. Jahresüberschuss	13.490,50	63.588,26

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	neio Altenpflege GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Castrop-Rauxel
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Dortmund
Register-Nr.:	16740

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Castrop-Rauxel, 04. Oktober 2024

gez. Boulbos Group Geschäftsführungs GmbH, vertreten durch Ihren Geschäftsführer Stefan Boulbos

sonstige Berichtsbestandteile

Castrop-Rauxel, 04. Oktober 2024

gez. Boulbos Group Geschäftsführungs GmbH, vertreten durch Ihren Geschäftsführer Stefan Boulbos

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.10.2024 festgestellt.