TEXTILPFLEGE GERA Systemservice GmbH

Gera

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ zum 31. Dezember 2012

der TEXTILPFLEGE GERA SYSTEMSERVICE GMBH, Gera

AKTIVA

	Euro	Euro	Vorjahr TEuro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.416,00		14,4
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,1
		1.416,00	14,5
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.981,50		17,5
		20.981,50	17,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.892,47		4,6
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	279.778,56		111,1
2. Sonstige Vermögensgegenstände	326.467,86		335,6
		608.138,89	511,3
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.049,63	0,8
		630.170,02	303,2
		631.586,02	544,1
PASSIVA
	Euro	Euro	Vorjahr TEuro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94		255,6
II. Gewinnvortrag	66.634,45		52,4
III. Jahresfehlbetrag	- 4.774,85		14,2
VI. Jahresüberschuss		317.505,54	322,2
IV. Stilles Kapital
Stilles Kapital Mario Winkler	210.000,00
Ergebnis Verteilung Mario Winkler 35 %	- 221.083,55
Vorweggewinn 2010	6.000,00
Gewinnanteil 2011	38.387,78
Verlustanteil 2012	- 21.340,78
	11.963,45
Stilles Kapital Dr. Manfred Epp	400.000,00
Ergebnisverteilung Dr. Manfred Epp 65 %	- 410.583,58
Gewinnanteil 2011	71.291,42
Verlustanteil 2012	- 39.632,87
	21.074,97
		33.038,42	94,0
B. Rückstellungen		350.543,96	416,2
1. Steuerrückstellungen	0,00		5.0
2. Sonstige Rückstellungen	250.000,00		33,0
		250.000,00	38,0
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeit ne ggü. Kreditinstituten	15.260,25		44,5
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.798,90		31,8
3. Sonstige Verbindlichkeiten	982,91		13,6
		31.042,06	89,9
		631.586,02	544,1

ANHANG zum 31. Dezember 2012

der TEXTILPFLEGE GERA SYSTEMSERVICE GMBH, Gera

I. Allgemeine Angaben

Die Firma Textilpflege Gera Systemservice GmbH, Gera, betreibt eine Großwäscherei.

Zum 1.1.2005 hat die Gesellschaft einen Wäschebearbeitungsvertrag mit dem deutschlandweit tätigen Unternehmen HTS Deutschland GmbH & Co. KG abgeschlossen. Der Wäschebearbeitungsvertrag mit dem deutschlandweit tätigen Unternehmen HTS Deutschland GmbH & Co. KG wurde zum 31.12.2012 gekündigt. Die Gesellschaft hat die Betriebsstillegung mit Gesellschafterbeschluss vom 14.11.2012 beschlossen.

Gliederungsschema

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung nach den Vorschriften des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Größenabhängige Erleichterungen

Die größenabhängigen Erleichterungen des § 276 HGB wurden nicht in Anspruch genommen.

Darstellungswahlrechte

Soweit ein Ausweis oder eine Angabe wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlust-Rechnung oder im Anhang zulässig ist, erfolgt der Ausweis bzw. die Angabe im Anhang.

II. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Festwerte

Festwerte im Sinne des § 240 Abs. 3 HGB wurden nicht gebildet.

Gruppenbewertung

Eine Gruppenbewertung im Sinne des § 240 Abs. 4 HGB erfolgte nicht.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Die Buchwerte liegen unter den zu erwartenden Verkaufserlösen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen sind erkennbare Einzelrisiken -soweit erforderlich- durch Einzelwertberichtigungen begegnet worden, im Übrigen sind die Forderungen zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen und ergänzende Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

1. Angaben zu den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen

Von den Forderungen handelt es sich bei €uro 148.000,00 um eine Kaution, die eine längere Laufzeit als 1 Jahr hat.

2. Angaben zu den Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gewinn- und Verlustrechnung

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betragen € 13.531,71.

IV. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, aus Wechsel- und Scheckbürgschaften, aus Gewährleistungen und aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestehen nicht.

2. Geschäftsführung

Im Berichtsjahr waren als Geschäftsführer Herr Mario Winkler, Bayreuth und Frau Inge Epp, München, bestellt. Frau Inge Epp ist im November 2012 aus der Geschäftsführung ausgeschieden.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2012 auf neue Rechnung vorzutragen.

Gera, 18. September 2013

Textilpflege Gera Systemservice GmbH

Mario Winkler

AFG GmbH Aus- und Fortbildungszentrum Gera