e du.care Evangelische Gesellschaft für Aus- und Fortbildung in der Pflege Rhein/Ruhr gGmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.280,00	11.926,00
II. Sachanlagen	17.964,00	17.635,00
B Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.205,16	41.037,91
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	411.921,00	566.699,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	37.298,24	8.999,60
	485.668,40	646.298,07

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinnrücklagen	547.349,67	547.349,67
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-246.989,67	0,00
IV. Jahresüberschuss	-96.958,41	-246.989,67
	353.401,59	450.360,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	63.450,00	109.500,00
C. Verbindlichkeiten	68.816,81	86.438,07
- davon aus Steuern: 5.460,42 €; i.V.4:287,63 €
	485.668,40	646.298,07

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

A. Allgemeine Angaben

Die Firma der Gesellschaft lautet "e du.care Evangelische Gesellschaft für Aus- und Fortbildung in der Pflege Rhein/Ruhr gGmbH". Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Duisburg unter der Nr. HRB 8881 eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist Duisburg.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Bestimmungen des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB

B. Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Gegenstände des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, die um planmäßige Abschreibungen vermindert wurden, wobei die Abschreibungen nach der linearen Methode über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen werden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelanschaffungswert bis 800 € (netto) werden voll abgeschrieben.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeitnehmern bestehen bei der kirchlichen Zusatzversorgungskasse Dortmund (KZVK). Die KZVK ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeitnehmern der Beteiligten im Wege privatrechtlicher Versicherungen eine zusätzliche Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Anstalt ist keine im Wettbewerb stehende Einrichtung. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtung wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1, S. 2 EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung wird durch Beiträge finanziert. Die Höhe der beitragspflichtigen Löhne und Gehälter betrug 399 T€.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

II. Angaben zu den Posten der Bilanz

Die Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stand 01.01.2019	Verbrauch Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
langfristige Rückstellungen
Archivierung	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
kurzfristige Rückstellungen
Urlaubsverpflichtungen	16.000,00	16.000,00	11.500,00	11.500,00
Überstunden	74.000,00	74.000,00	30.000,00	30.000,00
Berufsgenossenschaft	4.000,00	4.000,00	5.200,00	5.200,00
Jahresabschlusskosten	3.500,00	3.500,00	4.750,00	4.750,00
	109.500,00	97.500,00	51.450,00	63.450,00

Gegenüber Gesellschaftern bestehen:

	€	i. V. €
Forderungen
Ev. Christophoruswerk e.V	0,00	0,00
Ev. Altenhilfe Duisburg GmbH	4.270,00	0,00
Verbindlichkeiten
Ev. Christophoruswerk e.V.	52.809,66	53.132,79

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern und verbundenen Unternehmen resultieren aus laufenden Verrechnungen.

Für die Verbindlichkeiten bestehen wie im Vorjahr Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Sicherheiten wurden nicht bestellt.

Von den Sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf:

	€	i. V. €
Verbindlichkeiten aus Steuern	6.265,38	5.460,42
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
davon aus Altersversorgung	0,00	0,00

Die Gesellschaft hat finanzielle Verpflichtungen aus einem Gebäudemietverträgen von jährlich 76.252,44 €.

C. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte 2019 durchschnittlich 12,75 (i.V. 12) Gehaltsempfänger.

Geschäftsführer der Gesellschaft war

Herr Ulrich Christofczik, Vorstand

D. Nachtragsbericht

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus wirkt sich seit März 2020 auch in Deutschland auf die Wirtschaft aus. Die Geschäftsführung der e du.care gGmbH kann hierzu derzeit noch keine Ausführungen machen, wie sich das Corona-Virus mittelfristig auf die Geschäftsentwicklung auswirken wird.

E. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Duisburg, 30. April 2020

Ulrich Christofczik, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 02.06.2020 festgestellt.

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