MDI "Südkreuz" Berlin Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	5.333.727,20	5.024.494,15
I. Sachanlagen	5.333.727,20	5.024.494,15
B. Umlaufvermögen	7.541.353,88	2.136.495,61
I. Vorräte	31.150,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.070.363,06	2.136.495,61
davon gegen Gesellschafter	7.017.300,78	2.081.555,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	439.840,82
Aktiva	12.875.081,08	7.160.989,76

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	1.602.277,11	1.495.432,01
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.470.432,01	1.627.520,36
III. Jahresüberschuss	106.845,10	-157.088,35
B. Rückstellungen	16.960,00	866.234,75
C. Verbindlichkeiten	11.255.843,97	4.799.323,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	531.408,79	414.615,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	10.724.435,18	4.384.707,60
Passiva	12.875.081,08	7.160.989,76

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

MDI "Südkreuz" Berlin Vermögensverwaltungs GmbH
I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften und den sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Es wurden die gesetzlichen Gliederungsschemata der § 266 HGB beachtet.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr teilweise verändert, sie entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Ab dem Geschäftsjahr 2021 werden für bis zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnete Mietnebenkosten unfertige Leistungen gebildet, bereits geleistete Nebenkostenvorauszahlungen werden ab dem Geschäftsjahr 2021 unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige
Abschreibungen nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Die unfertigen Leistungen betreffen die im Geschäftsjahr zu Lasten der Gesellschaft angefallenen umlagefähigen Betriebskosten, die als Nebenkosten mit den Mietern abzurechnen sind.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet worden. Den erkennbaren Risiken wurde durch Einzelwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt (Anlage zum Anhang).

Die Restlaufzeiten der Forderungen sind in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Art der Forderung zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag
	31.12.2021	kleiner 1 J.	1 bis 5 J.	größer 5 J.	31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
aus Lieferungen und Leistungen	11,6	11,6	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	7.017,30	0	0	7.017,30	2.081,60
sonstige Vermögensgegenstände	41,5	41,5	0	0	54,9
Summe	7.070,40	53,1	0	7.017,30	2.136,50

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag
	31.12.2021	kleiner 1 J.	1 bis 5 J.	größer 5 J.	31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
gegenüber Kreditinstituten	10.916,80	192,4	795,9	9.928,50	4.525,40
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	25,6	25,6	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55,1	55,1	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	258,38	258,38	0	0	273,9
Summe	11.255,80	531,4	795,9	9.928,50	4.799,30

IV. Sonstige Angaben
a) Firma
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet MDI "Südkreuz" Berlin Vermögensverwaltungs GmbH. Sitz der Gesellschaft ist in Leipzig. Die Geschäftsleitung liegt in Herten. Sie ist beim Amtsgericht Leipzig unter der Nr. HRB 35452 in das Handelsregister eingetragen.

b) Geschäftsführung
Bis zum 7. Juli 2021 erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Ulrich Elberskirch. Seit dem 8. Juli 2021 sind Frau Gabriele Maria Franziska Altmann-Wolf und Herr Andreas Friedrich Schettler Geschäftsführer der Gesellschaft. Beide Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt
c) Mitarbeiter.

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

Herten, den 15. September 2022

gez. Andreas Schettler, Geschäftsführer

gez. Gabriele Altmann-Wolf, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.10.2022 festgestellt.