CARINA Verwaltungsgesellschaft mbH

Pullach

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	31.12.2012		31.12.2011
	€
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59	127.822,95	127.822,95
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	1.396.548,00	1.396.548,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.126,36		25.342,52
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	639.459,40		256.897,01
3. Forderungen gegenüber Beteiligungsunternehmen	536.071,08		329.605,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	28.427,82	1.208.084,66	22.341,41	634.186,15
Summe Aktiva		2.630.197,25		762.009,10
Passiva
	31.12.2012		31.12.2011
	€
A. Eigenkapital
I. Kapitalanteile
1. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
2. Kapitalrücklage	1.155.194,62		709.475,77
3. Gewinn/-Verlustvortragskonto	33.586,57		22.170,83
4. Jahresfehlbetrag/-überschuss	14.976,43		21.155,64
II. Rücklagen	8.643,15	1.208.012,50	0,00	734.025,17
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	4.036,34		407,00
2. sonstige Rückstellungen	23.095,03	27.131,37	16.286,72	16.693,72
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.980,78		1.739,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.153,57		5.895,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		416,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.354.306,62		19,01
5. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern	1.360,79	1.367.801,76	3.220,13	11.290,21
D. Rechnungsabgrenzungsposten	27.251,62	27.251,62	0,00	0,00
Summe Passiva		2.630.197,25		762.009,10

ANHANG zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

der CARINA Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinst-Kapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB auf. Sie wendet jedoch für die Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung freiwillig die Gliederungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB an.

Ein Anhang wird freiwillig erstellt.

Für die Aufstellung des Anhangs werden die größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB zum Teil und für die Offenlegung werden die größenabhängigen Erleichterungen des § 326 HGB zum Teil in Anspruch genommen.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aktivposten sind zum Nennwert angesetzt.

Die ausgewiesenen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Vorräte:

31.12.2012	31.12.2011
€	€
1.396.548,00	0,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern:

31.12.2012	31.12.2011
€	€
639.459,40	256.897,01

Sonstige Vermögensgegenstände:

31.12.2012	31.12.2011
€	€
28.427,82	22.341,41

Rückstellungen:

31.12.2012	31.12.2011
€	€
27.131,37	16.286,72

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

31.12.2012	31.12.2011
€	€
1.153,57	5.895,52

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge:

2012	2011
€	€
5.019,53	21.715,19

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

2012	2011
€	€
33.724,91	22.860,35

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen:

2012	2011
€	€
329,19	764, 81

Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen:

2012	2010
€	€
18,00	0,00

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft gem. § 285 Nr. 10 HGB sind:

	Marcus Menne, Dachau, Bereichsleiter Finanz- und Rechnungswesen, Controlling/ Aufsichtsrecht HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
	Helmut Patschok, München, Abteilungsleiter Rechnungswesen HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

Beteiligungen gem. § 285 Nr. 11 HGB

Die Gesellschaft war zum 31.12.2012 Alleingesellschafterin von drei Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Siehe hierzu auch die Anlage zum Anhang.

Bis zum 31.12.2012 hat die Gesellschaft insgesamt zweiunddreißig (32) Gesellschaften mit beschränkter Haftung im Wege der Verschmelzung aufgenommen.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Der Bilanzverlust zum 31.12.2012 in Höhe von EUR 15.991,20 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vom Bilanzgewinn in Höhe von EUR 34.601,76 aus verschmolzenen Gesellschaften wurden EUR 34.600,82 ausgeschüttet.

7. Konzernkreis gem. § 285 Nr. 14 HGB

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG mit Sitz in Pullach. Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG stellt einen Konzernabschluss nach den in der EU geltenden International Financial Reporting Standards (IFRS) sowohl für den kleinsten als auch den größten Konsolidierungskreis auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Pullach, den 02.12.2013

CARINA Verwaltungsgesellschaft mbH
Pullach

Menne

Patschok

Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 287 HGB

Name und Sitz	Höhe des Anteils vom Stammkapital	Eigenkapital 31.12.2012	Ergebnis Geschäftsjahr 2012
	%	€	€
HELIANTHUS Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach	100	24.663,34	./. 908,31

Aus dem Bilanzgewinn zum 31.12.2011 haben diese Gesellschaften mit Beschluss in 2012 und Abfluss in 2012 folgende Gewinnausschüttungen beschlossen:

Name	Gewinnausschüttung	KESt	anrechenbare[r] SolZ	zu versteuern
	€	€	€	€
FONTANA	6.270,00	1.567,50	86,21	3.320,00
HELIANTHUS	1.840,00	460,00	25,30	1.620,00
IDAHO	2.910,00	727,50	40,01	3.890,00
	11.020,00	2.755,00	151,53	8.830,00

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 9.12.2013 festgestellt.