SD Beteiligungsholding GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.11.2020 bis zum 31.10.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen		80.435.126,91		75.392.125,72
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		193.573,35		394.915,64
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.019.549,83		988.214,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		81.648.250,09		76.775.255,6

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		28.000,00		28.000,00
II. Kapitalrücklage		31.867.451,15		31.867.451,15
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		35.631.775,32		35.326.881,16
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		5.927.221,43		304.894,16
B. Rückstellungen		101.115,53		29.649,55
C. Verbindlichkeiten		8.092.686,66		9.218.379,58
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		81.648.250,09		76.775.255,6

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. November 2020 bis 31. Oktober 2021

1. Gliederung des Jahresabschlusses

Die SD Beteiligungsholding GmbH hat ihren Sitz in München und wird beim Amtsgericht München unter der Registernummer HRB 159561 geführt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte in Anwendung der Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs. 2 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

Der Jahresabschluss zum 31. Oktober 2021 der SD Beteiligungsholding GmbH wird auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen sind dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die Finanzanlagen sind zu den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten oder den ihnen beizulegenden niedrigeren Werten angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen bewertet. Sämtliche sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Fremdwährungsumrechnung (gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 2 HGB)

Vermögensgegenstande in fremder Währung werden mit den bei der Anschaffung geltenden Kursen bewertet. Gesunkene Kurse am Bilanzstichtag werden durch entsprechende Abwertungen berücksichtigt.

4. Besicherungen von Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) durch Pfandrechte und ähnliche Rechte (gemäß § 285 Nr. 1 lit. b.) HGB)

Die Verpfändung erfolgt zur Sicherung aller bestehenden, künftigen, auch bedingten Ansprüche, die der Commerzbank aus dem Commerzbank WertpapierPremium Kredit über EUR 10.000.000,00 gemäß Vertrag vom 24. März 2020 mit wahlweiser Inanspruchnahme auch als Barvorschuss zustehen. Das Pfandrecht besteht an einem Commerzbank Wertpapierdepot. Es umfasst sämtliche unter der Depot nummer gegenwärtig und künftig verbuchten Wertpapiere und entsprechende Werte inklusive Commerzbank-Aktien einschließlich Sammeldepotanteilen, nebst Zins-, Dividenden-, Renten- und Erneuerungsscheinen sowie auf Aktien anfallende Bezugsrechte und Berichtigungsaktien. Die ausstehenden Verbindlichkeiten aus dem Darlehensvertrag betragen zum Bilanzstichtag EUR 1.500.875,04.

5. Sonstige Angaben

Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr vom 1. November 2020 bis zum 31. Mai 2021 Frau Esther Perband, Geschäftsführerin Holdinggesellschaft, München.

Ab dem 1. Juni 2021 wird die Gesellschaft durch Frau Margit Sunkel, Geschäftsführerin Holdinggesellschaft, München, vertreten.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen (gemäß § 285 Nr. 3a HGB)

Die Gesellschaft hat gegenüber der Partners Group Direct Mezzanine 2013, L.P. Inc. zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 625.

Die Gesellschaft hat gegenüber dem EMH Digital Growth Fund GmbH & Co. KG zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 550.

Die Gesellschaft hat gegen über der Partners Group Emerging Markets 2015, L.P. Inc. zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 511 (TUSD 595 bei einem Devisenkurs von 1,1645 USD / EUR).

Die Gesellschaft hat gegen über der Partners Group Direct Equity 2016 (USD) C-G, L.P. zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 426 (TUSD 496 bei einem Devisenkurs von 1,1645 USD / EUR).

Die Gesellschaft hat gegen über der LGT Crown Co-investment Opportunities II plc. zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 758 (TUSD 883 bei einem Devisenkurs von 1,1645 USD / EUR).

Die Gesellschaft hat gegen über der LGT Crown Asia-Pacific Private Equity IV plc. zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 1.739 (TUSD 2.025 bei einem Devisenkurs von 1,1645 USD / EUR).

Die Gesellschaft hat gegen über der Thomas H. Lee Parallel Fund VIII, L.P. zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 1.269 (TUSD 1.477 bei einem Devisenkurs von 1,1645 USD / EUR).

Die Gesellschaft hat gegen über der Partners Group Secondary 2015 (USD) C L.P. zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 1.907 (TUSD 2.221 bei einem Devisenkurs von 1,1645 USD / EUR).

Die Gesellschaft hat gegen über der LGT Crown Global Secondaries IV plc. zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 1.241 (TUSD 1.445 bei einem Devisenkurs von 1,1645 USD / EUR).

Die Gesellschaft hat gegen über der Lexington IX (Luxembourg) SCSp zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 2.497 (TUSD 2.921 bei einem Devisenkurs von 1,1645 USD / EUR).

Die Gesellschaft hat gegen über der Partners Group Direct Equity 2019 (USD) C-G, L.P. zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 2.598 (TUSD 3.026 bei einem Devisenkurs von 1,1645 USD / EUR).

Die Gesellschaft hat gegen über der LGT Crown Global Secondaries III plc. zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 1.320.

Die Gesellschaft hat gegen über der LGT Crown Co-investment Opportunities III Feeder SCSp zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 4.290.

Die Gesellschaft hat gegen über der LGT Crown Global Secondaries V Feeder SCSp zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 3.641 (TUSD 4.240 bei einem Devisenkurs von 1,1645 USD / EUR).

Die Gesellschaft hat gegen über der Armira Parallel Pool (A) GmbH & Co. KG zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 1.383.

Die Gesellschaft hat gegen über der Partners Group Secondary 2020 (USD) C L.P. zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 3.736 (TUSD 4.350 bei einem Devisenkurs von 1,1645 USD / EUR).

Die Gesellschaft hat gegen über der LGT Crown Asia-Pacific Private Equity V plc. zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 4.595.

Die Gesellschaft hat gegen über der Partners Group Asia-Pacific 2005, L.P. zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 304 (TUSD 354 bei einem Devi sen kurs von 1,1645 USD / EUR).

Die Gesellschaft hat gegen über dem Aheim Unternehmer-Fond I GmbH & Co. KG zum Bilanzstichtag eine Resteinzahlungsverpflichtung für noch nicht eingeforderte Einlagen in Höhe von TEUR 41.

Vergleichbarkeit

Auf Grund des nur zehn Monate umfassenden Vorjahreszeitraums ist die Vergleichbarkeit mit dem zwölfmonatigen Berichtszeitraum nur eingeschränkt möglich.

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 41.558.996,75 auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 12. Oktober 2022

gez. Margit Sunkel

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26. Oktober 2022