air vital Kranken- und Intensivpflege GmbH

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Handelsbilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	98.005,00	94.974,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6,00	6,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6,00	6,00
II. Sachanlagen	97.999,00	94.968,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	46.936,00	51.517,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	51.063,00	43.451,00
B. Umlaufvermögen	4.049.651,50	2.227.958,28
I. Vorräte	16.000,00	16.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.000,00	16.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.030.471,58	1.996.873,28
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.497.395,53	1.409.109,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-122.682,70	-122.694,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.440.312,20	517.877,12
3. sonstige Vermögensgegenstände	92.763,85	69.887,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	45.000,00	45.000,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.179,92	215.085,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.906,69	5.497,41
Aktiva	4.151.563,19	2.328.429,69

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	274.245,06	274.245,06
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	50.320,72	50.320,72
III. Gewinnvortrag	198.924,34	198.924,34
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	407.642,23	394.321,66
1. sonstige Rückstellungen	407.642,23	394.321,66
C. Verbindlichkeiten	3.469.675,87	1.659.862,97
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.451,78	19.021,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	18.451,78	19.021,99
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.245.180,23	1.533.866,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.245.180,23	1.533.866,04
3. sonstige Verbindlichkeiten	206.043,86	106.974,94
davon aus Steuern	67.228,97	31.605,29
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	22.384,16	9.880,87
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	206.043,86	106.974,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,03	0,00
Passiva	4.151.563,19	2.328.429,69

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	773.986,13	988.460,98
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	6.871.223,11	5.583.429,62
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	139.385,48	174.529,75
4. sonstige betriebliche Erträge	105.783,19	352.593,05
5. Materialaufwand	862.075,75	870.576,81
a) Lebensmittel	16,59	3,97
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	33.900,12	34.557,14
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	828.159,04	836.015,70
6. Personalaufwand	4.963.463,80	4.277.298,75
a) Löhne und Gehälter	4.187.848,85	3.592.236,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	775.614,95	685.061,92
davon Aufwendungen für Altersversorgung	306,73
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	69.940,65	127.638,88
8. Mieten, Pacht, Leasing	189.630,53	195.999,73
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	50.624,64	45.745,20
10. Abschreibungen	26.161,61	35.795,82
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.161,61	35.795,82
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	15.887,66	30.872,40
12. sonstige betriebliche Aufwendungen	133.362,32	111.408,34
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37,61	33,97
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7,50
15. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	1.680.517,84	1.495.194,34
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	air vital Kranken- und Intensivpflege GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Herford
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bad Oeynhausen
Register-Nr.:	12167

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 3.469.675,87 EUR (Vorjahr: 1.659.862,97 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 64.324,91 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
- Fahrzeugleasing
- Mietverbindlichkeiten

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 113,0.

Konzernzugehörigkeit

Die air vital Kranken- und Intensivpflege GmbH ist ein Tochterunternehmen der PDD Pflegedienst Deutschland VII GmbH, Herford (Mutterunternehmen). Das Mutterunternehmen wird als solches in den Konzernabschluss der AI Monet (Luxemburg) Parentco S.à.r.l., Luxemburg zum 31. Dezember 2022 einbezogen.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Herford, den 31. März 2023	gez. Sören Hammermüller
Ort, Datum	Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.03.2024 festgestellt.