ERGO Private Capital Pensionskasse GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

			Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligungen		98.250.271,09	63.095.049,95
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		19.833.999,70	12.869.300,98
davon gegen Gesellschafter (Vorjahr: 0,00 €)	0,00
II. Wertpapiere
sonstige Wertpapiere		17.263,31	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten		521.278,77	2.163.453,42
		20.372.541,78	15.032.754,40
		118.622.812,87	78.127.804,35

PASSIVA

			Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		114.266.064,71	74.266.064,71
III. Verlustvortrag		3.528,09	3.528,09
IV. Jahresüberschuss		0,00	0,00
		114.292.536,62	74.292.536,62
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen		11.250,00	25.200,00
2. sonstige Rückstellungen		335.450,00	320.370,00
		346.700,00	345.570,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.867.853,98	3.410.867,52
davon gegenüber Gesellschafter (Vorjahr: 3.410.867,52 €)	3.867.853,98
2. sonstige Verbindlichkeiten		115.722,27	78.830,21
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: (Vorjahr:78.830,21 €)	115.722,27
		3.983.576,25	3.489.697,73
		118.622.812,87	78.127.804,35

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeines

Die ERGO Private Capital Pensionskasse GmbH wurde am 21. Juli 2016 in Düsseldorf gegründet und am 15. September 2016 im Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Den Jahresabschluss der ERGO Private Capital Pensionskasse GmbH stellen wir nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes auf, wobei wir von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht haben.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen bilanzieren wir zu Anschaffungskosten bzw. mit den ihnen beizulegenden niedrigeren Werten.

Übrige Aktiva

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände, Wertpapiere und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit den Nominalwerten angesetzt ggf. gemindert um Wertberichtigungen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen haben wir in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Übrige Passiva

Die nicht einzeln erwähnten Passivwerte wurden mit den Nominalbeträgen, ansonsten mit den erwarteten Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Fremdwährung

Geschäftsvorfälle in Fremdwährung rechnen wir im Zugangszeitpunkt mit den gültigen Devisenkassamittelkursen um. Aktiva und Passiva, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, bewerten wir grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag.

Bilanzierungsstetigkeit

Soweit vorstehend nicht anders erläutert, haben wir die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert beibehalten.

3. Erläuterungen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Aktiva

A. Anlagevermögen

Finanzanlagen

Unter diesem Posten werden die Beteiligungen ausgewiesen.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um eine Forderung aus der Liquiditätsmanagement Vereinbarung vom 15. März 2021 mit der ERGO Group AG.

Passiva

A. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 30.000 €.

Die Kapitalrücklage beträgt 114.266.064,71 €. Im Geschäftsjahr wurde eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 40.000.000,00 EUR durch die Gesellschafterin vorgenommen.

Auf Grund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages vom 23. September 2021 wird das gesamte Ergebnis nach Steuern aus 2023 an die ERGO Pensionskasse AG abgeführt.

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um die Verpflichtung aus der Gewinnabführung für das Jahr 2023 an die ERGO Pensionskasse AG.

2. sonstige Verbindlichkeiten

Alle sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gewinn- und Verlustrechnung

4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Anstieg der sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge entspricht der aktuellen Zinsentwicklung.

5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 und Abs. 4 HGB.

9. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne

Das Ergebnis nach Steuern des Geschäftsjahres über 3.874.605,82 € wird vollständig an die ERGO Pensionskasse AG ausgeschüttet.

4. Sonstige Angaben

Gruppenzugehörigkeit

Die ERGO Private Capital Pensionskasse GmbH mit Sitz am ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf, wird beim Amtsgericht Düsseldorf unter der Handelsregisternummer HRB 78641 geführt.

Alleinige Gesellschafterin ist die ERGO Pensionskasse AG.

Der Jahresabschluss unserer Gesellschaft wird in den nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften IFRS aufgestellten Konzernabschluss der Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München (Munich Re), München zum 31. Dezember 2023 einbezogen.

Der Konzernabschluss und -lagebericht der Munich Re werden beim Bundesanzeiger eingereicht und dort bekannt gemacht. Daneben sind sie auf der Internetseite der Munich Re verfügbar.

Die ERGO Private Capital Pensionskasse GmbH beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft erfolgte für das Geschäftsjahr durch ihre Geschäftsführer:

Wolfgang Bogen

Dominik Damaschke

Dr. Jens Fricke

Gregory Elie Schmitt

Düsseldorf, den 14. Februar 2024

ERGO Private Capital Pensionskasse GmbH

Bogen

Damaschke

Dr. Fricke

Schmitt

Der Jahresabschluss wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 24. April 2024 festgestellt.