WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 Komplementär GmbH

Grünwald

(vormals: München)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
Finanzanlagevermögen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	600,00		1.500,00
2. Beteiligungen	900,00		0,00
		1.500,00		1.500,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	78.900,00		44.366,91
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.730,94		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	897,92		1.096,38
	113.528,86		45.463,29
II. Guthaben bei Kreditinstituten	396,12		475,95
		113.924,98		45.939,24
Summe Aktiva		115.424,98		47.439,24

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Gewinnvortrag	21.483,07		21.763,24
III. Jahresfehlbetrag	-44.274,11		-280,17
		2.773,55		47.047,66
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	31.181,41		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	493,00		33,00
		31.674,41		33,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.214,99		358,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(3.214,99)		(358,58)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	77.762,03		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(77.762,03)		(0,00)
		80.977,02		358,58
Summe Passiva		115.424,98		47.439,24

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2013

der WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 Komplementär GmbH, Grünwald

1) Allgemeine Angaben

Die WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 Komplementär GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013 wurden nach den Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt.

Für die Bilanz und die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellte Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 Abs. 2 HGB beachtet. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bilanziert.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sowie die Sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen dem Nominalwert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten sind mit Ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erträge und Aufwendungen wurden periodengerecht abgegrenzt.

3) Angaben zur Bilanz

Aktiva

A. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich. (siehe Anlage 1)

B. Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten die Forderungen gegenüber der Wealth Management Capital Holding GmbH in Höhe von 67 Tsd. EUR, sowie der WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. KG geschlossene Investment KG (vormals: WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG) in Höhe von 12 Tsd. EUR.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Die Guthaben bei Kreditinstituten stellen gleichzeitig Guthaben bei verbundenen Unternehmen dar.

Passiva

A. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalbetrag.

Das Stammkapital von EUR 25.564,59 wurden in voller Höhe von der H. F. S. Leasingfonds GmbH gehalten.

B. Verbindlichkeiten

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über fünf Jahren.

4) Personal

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

5) Organe

Der Geschäftsführung gehörten während des Geschäftsjahres an:

Stephan Klemmer, Leiter Immobilien- und Centermanagement

Ulf Walliczek, Leiter Real Estate (seit 1. April 2014)

6) Anteilbesitz (§ 285 Nr. 11 HGB)

Siehe Anteilsbesitzliste (Anlage 2)

7) Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft gehört zum Konzern der UniCredit Bank AG, München, deren Konzernabschluss im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Die Gesellschaft wird nach § 296 Abs.2 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Der Konzernabschluss der UCB Group wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Mailand, einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse UniCredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Rome, Italy.

8) Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

	EUR
Jahresfehlbetrag	-44.274,11
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	21.483,07
Vortrag auf neue Rechnung	-22.791,04

Grünwald, den 23. Juli 2014

Die Geschäftsführung

gez. Stephan Klemmer

gez. Ulf Walliczek

WEITERE DATEN

Entwicklung des Anlagevermögens per 31. Dezember 2013
der WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 Komplementär GmbH & Co. KG, Grünwald

	Anschaffungskosten
	Vortrag zum	Zugänge	Umgliederungen	Abgänge	Stand am
	1.1.2013	2013	2013	2013	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)
	1.500,00	0,00	-900,00	0,00	600,00
2. Beteiligungen
WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG

WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG

WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)

2. Beteiligungen

WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG

WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG

Entwicklung des Anlagevermögens per 31. Dezember 2013 der WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 Komplementär GmbH & Co. KG, Grünwald

		Vortrag zum	Abschreibungen	Stand am
		1.1.2013	des Geschäftsjahres	31.12.2013
		EUR	EUR	EUR
	Finanzanlagen
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen
	WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00
	WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00
	WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG	0,00	0,00	0,00
	(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)
		0,00	0,00	0,00
2.	Beteiligungen
	WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00
	WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00




	Finanzanlagen
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen
	WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG
	WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG
	WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
	(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)

2.	Beteiligungen
	WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG
	WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG




	Finanzanlagen
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen
	WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG
	WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG
	WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
	(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)

2.	Beteiligungen
	WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG
	WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG

Entwicklung des Anlagevermögens per 31. Dezember 2013 der WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 Komplementär GmbH & Co. KG, Grünwald

Anlage 1 zum Anhang

		Buchwerte
		31.12.2013	Vorjahr
		EUR	EUR
	Finanzanlagen
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen
	WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG	0,00	300,00
	WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG	0,00	600,00
	WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG	600,00	600,00
	(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)
		600,00	1.500,00
2.	Beteiligungen
	WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG	300,00	0,00
	WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG	600,00	0,00
		900,00	0,00
		1.500,00	1.500,00




	Finanzanlagen
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen
	WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG
	WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG
	WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
	(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)

2.	Beteiligungen
	WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG
	WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG




	Finanzanlagen
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen
	WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG
	WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG
	WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
	(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)

2.	Beteiligungen
	WealthCap Objekt Berg-am-Laim GmbH & Co. KG
	WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG

WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 Komplementär GmbH, Grünwald

Aufstellung des Anteilbesitzes zum 31.12.2013

	Eigenkapital
	2013	Vorjahr
	EUR	EUR
WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG	-111.455,65	-20.955,26
(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)
WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 GmbH & Co. KG	-6.877,56	-3.817,86

WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 Komplementär GmbH, Grünwald

Aufstellung des Anteilbesitzes zum 31.12.2013

	Beteiligungssatz v. H.
	2013		Vorjahr
	%		%
WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG	6%	*	-	*
(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)
WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 GmbH & Co. KG	0%	**	0%	**

WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)

WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 GmbH & Co. KG

	Jahresüberschuss
	2013	Vorjahr
	EUR	EUR
WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG	0,00	0,00
(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)
WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 GmbH & Co. KG	0,00	0,00

WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)

WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 GmbH & Co. KG

WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 Komplementär GmbH, Grünwald

Anlage 2

Aufstellung des Anteilbesitzes zum 31.12.2013
	Jahresfehlbetrag
	2013	Vorjahr
	EUR	EUR
WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG	-90.345,62	-30.955,26
(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)
WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 GmbH & Co. KG	-3.058,25	-7.443,51

Aufstellung des Anteilbesitzes zum 31.12.2013

WealthCap Spezial-AIF 2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

(vormals WealthCap Objekt Düsseldorf GmbH & Co. KG)

WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 GmbH & Co. KG

* Komplementärbeteiligung

** Komplementärbeteiligung ohne Einlage

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23.07.2014