SCHÄFERWENNINGERPROJEKT GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	107.833,00	104.519,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.415,00	9.482,00
II. Sachanlagen	103.418,00	82.537,00
III. Finanzanlagen	0,00	12.500,00
B. Umlaufvermögen	6.817.336,56	8.135.981,45
I. Vorräte	5.981.807,26	6.829.503,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	321.617,43	606.550,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	513.911,87	699.927,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	59.329,96	62.643,82
Summe Aktiva	6.984.499,52	8.303.144,27

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	407.083,76	430.443,35
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	382.083,76	405.443,35
B. Rückstellungen	516.133,47	647.743,85
C. Verbindlichkeiten	6.061.282,29	7.224.957,07
Summe Passiva	6.984.499,52	8.303.144,27

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN

Die SCHÄFERWENNINGERPROJEKT GmbH hat ihren Sitz in s.o. und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Registernummer 132363B eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 274a, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, werden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,50 % berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 405.443,35 enthalten.

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Am Abschlussstichtag bestehen folgende in der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB:

Haftungsverhältnis	insgesamt in EUR	davon gegenüber verbundenen Unternehmen in EUR	davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert in EUR
Bürgschaft	42.361,80
Summe	42.361,80	0,00	0,00

SONSTIGE ANGABEN

Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 41,34 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer

Familienname	Vorname	ausgeübter Beruf
Schäfer	Olaf	Geschäftsführer
Wenninger	Philipp	Geschäftsführer

ERGEBNISVERWENDUNG

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Jahresüberschuss

EUR 306.640,41

wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafter	EUR 306.640,00
Vortrag auf neue Rechnungen	EUR 0,41

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Ergebnisverwendung aufgestellt. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte durch die Gesellschafterversammlung am 15.07.2022.

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2021

Berlin, 15.07.2022 gez. Olaf Schäfer

Berlin, 15.07.2022 gez. Philipp Wenninger

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.7.2022.